سقف/کف 52 هفته‌ای چیست

یک سقف/کف 52 هفته‌ای بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک سهم است که طی سال گذشته معامله شده است. این یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط بعضی از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که سقف یا کف 52 هفته‌ای را به عنوان موردی مهم در ارزش فعلی یک سهم و پیش‌بینی نحرکات قیمتی آینده میدانند استفاده می‌شود.

زمانی که یک سهم داخل محدوده قیمتی 52 هفته(محدوده‌ای که بین کف 52 هفته‌ای و سقف 52 هفته‌ای واقع شده) قرار دارد، وقتی قیمت نزدیک سقف یا کف باشد ممکن است این سرمایه‌گذاران توجه فزاینده‌ای نشان بدهند

درک سقف/کف 52 هفته‌ای

یک کاربرد برای سقف/کف 52 هفته‌ای تشخیص نقطه ورود یا نقطه خروج از سهم مورد نظر است. به عنوان مثال معامله‌گران سهام ممکن است یک سهم را وقتی که قیمت به بالای سقف52 هفته‌ای صعود می‌کند را بخرند، یا وقتی قیمت از کف 52هفته‌ای پایین‌تر بیاید آن را بفروشند. منطق پشت این استراتژی این است که اگر قیمت، محدوده 52 هفته‌ای را بشکند (چه رو به بالا ،چه رو به پایین) ، تحرک لازم برای ادامه حرکت قیمتی در همان جهت وجود دارد.

بر اساس مطالعه انجام شده در سال2008 حجم معامله در یک سهم بعد از عبور از سد  هفته‌ای افزایش می‌یابد. سهام‌های کوچک که از سقف  هفته‌ای خود عبور می‌کنند 0.6275٪ در هفته بعد سود بیشتری خواهند داد. به همان نسبت سهم‌های بزرگ در هفته بعد 0.1795٪ سود بیشتری ایجاد می‌کنند. هر چند به مرور زمان اثر سقف(کف) 52 هفته‌ای در سهم‌های بزرگ مشخص‌تر گردیده. بر اساس یک قاعده کلی، هرچند این محدوده‌های معاملاتی بر خلاف سهم‌های بزرگ بیشتر از یک اثر بر سهم‌های کوچک داشتند.

تعیین سقف/کف 52 هفته‌ای

سقف/کف 52 هفته‌ای بر پایه آخرین قیمت برای سهام یا شاخص‌ها بنا شده است. معمولا یک سهم در واقع ممکن است به سقف 52 هفته‌ای خود طی روز نفوذ کند، اما با بسته شدن پایین سقف 52 هفته‌ای گذشته، به این شکل تشخیص داده نمی‌شود. به طور مشابه وقتی یک سهم کف 52 هفته‌ای جدیدی حین معامله ثبت می‌کند اما نمی‌تواند در همان کف جدید بسته شود باز هم عبور تشخیص داده نمی‌شود.همان کلیشه همیشگی ‘’اگر یک درخت در جنگل بیفتد و کسی نشنود، آیا واقعا افتاده؟” اینجا صدق می‌کند. هرچند در این موارد ناتوانی در دستیابی به سقف/کف 52 هفته‌ای جدید ممکن است اطلاعات مهمی به ما بدهد.

بازگشت از سقف 52 هفته‌ای بین روز

یک سهم که به سقف 52 هفته‌ای خود در طول روز نفوذ کرده اما در آن روز منفی بسته شده ممکن است به قله خود رسیده باشد، به این معنی که قیمتش در کوتاه مدت چندان بالا نمی‌رود. معمولا حرفه‌ای‌ها و موسسات از سقف 52 هفته‌ای به عنوان حد سود، جهت حفظ سود بدست آمده استفاده می‌کنند. اگرچه، سقف 52 هفته‌ای خریداران را نیز برمی‌انگیزد، خیلی از سرمایه گذاران به جای اینکه فکر حفظ کل یا قسمتی از سود خود باشند آماده‌اند پیشنهاداتی فراتر از قیمت سقف ارائه دهند. سهم‌هایی که سقف 52 هفته‌ای جدید ایجاد می‌کنند معمولا مستعدترین سهم‌ها برای کسب سود می‌باشند، که این منجر به ایجاد پولبک‌ها (پسرفت) و تغییر در جهت روند می‌شود.

بازگشت از کف 52 هفته‌ای بین روز

وقتی یک سهم یک کف 52 هفته‌ای جدید ایجاد می‌کند اما در زمان بسته شدن موفق به حفظ کف جدید نمی‌شود ممکن است نشانه‌ای از این باشد که در کف قرار دارد. این می‌تواند منجر به تشکیل یک کندل(شمع)روزانه چکش شود، این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سهم به مقدار زیادی پایین‌تر از قیمت باز شدن معامله شود اما بعد از آن در همان روز بالاتر یا نزدیک قیمت باز شده ،بسته شود. این می‌تواند افراد با دید کوتاه مدت را تشویق به آغاز خرید نماید و همچنین معامله‌گران شکارچی که علاقه به خرید سهم با قیمت‌های پایین دارند هم وارد می‌شوند. سهم‌هایی با 5 کف 52 هفته‌ای روزانه متوالی که کندل چکش روزانه در آن‌ها شکل گرفته مستعدترین برای رسیدن به سودهای بزرگ هستند.

نکات کلیدی

-یک سقف/کف 52 هفته‌ای بیشترین یا کمترین قیمتی است که سهم در سال گذشته معامله شده است. از آن به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌شود.

-معمولا سقف 52 هفته‌ای به عنوان یک سطح مقاومتی و کف 52 هفته‌ای به عنوان سطح حمایتی شناخته می‌شود.معامله‌گران از این ابزار برای تشخیص خرید یا فروش دارایی خود برای یک سهام خاص استفاده می‌کنند.

مثال سقف/کف قیمت‌های 52 هفته‌ای

فرض کنید سهم ABC در پیک(اوج) قیمتی 100$ و کف قیمتی 75$ در سال معامله می‌شود .پس سقف/کف 52 هفته‌ای قیمت 100$/75$ می‌باشد. معمولا 100$ به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه 75$ به عنوان سطح حمایت شناخته می‌شود. این بدان معنی است که معامله‌گران شروع به فروش در سطح 100$ می‌کنند ، در حالیکه در سطح 75$ دست به خرید می‌زنند