معمولاً پشتیبانی و مقاومت یا عرضه و تقاضا پایه و اساس بیشتر استراتژی‌های تریدینگ موفق هستند.

اما ساختار بازار امروزی مثل گذشته نیست و دائماً در حال تغییر است. در نتیجه بیشتر استراتژی‌ها نیاز به بازبینی منظم دارند.

استراتژی تریدینگ بر اساس عرضه و تقاضا هم از این شرایط مستثنی نیست. باید برای تشخیص محدوده‌های معاملاتی عرضه و تقاضای پیشرفته، با یکسری مفاهیم پیشرفته آشنا باشید.

با وجود تعداد بیشمار روش‌هایی که بر اساس سطوح پشتیبانی و مقاومت قابل ترید یا عرضه و تقاضا کار می‌کنند، تکنیک‌های کمی در این حوزه به موفقیت قابل توجهی رسیده‌اند. برخی از این روش‌ها شناخته شده هستند و برخی خیر. برخی قدیمی‌تر و برخی جدید هستند.

پین و انگلف جزء روش‌های جدید است. با این روش پیشرفته که بر اساس محدوده‌های عرضه و تقاضا طراحی شده، می‌توانید ناحیه‌های قابل ترید را شناسایی کنید تا معاملاتتان را با اطمینان اجرا کنید.

خیلی از تریدرهای عرضه و تقاضا با این مفهوم آشنا نیستند. اگر شما هم تریدر پرایس اکشنی هستید، می‌توان با اطمینان گفت که آشنایی با این مفاهیم به ارتقای استراتژی تریدینگ عرضه و تقاضای شما کمک می‌کند و سطح اطمینان و احتمال موفقیت شما در تریدینگ را افزایش می‌دهد.

پین و انگلف چیست؟

وقتی پین بارهایی قابل توجه توسط محدوده عرضه یا تقاضا پوشش داده می‌شوند (به انگلیسی engulfed)، یک فرصت تریدینگ بالقوه ایجاد می‌شود که می‌توان به آن محدوده عرضه یا تقاضای پین انگلف شده (پوشش داده شده) گفت.

باید مبدأ و مقصد حرکت پین انگلف را با مستطیل مشخص کنید.

چگونه بر اساس پین و انگلف ترید کنیم؟

ستاپ معامله خرید

• تایم فریم دلخواهتان را انتخاب کنید.
• روند صعودی غالب در بازار را تحت نظر بگیرید.
• پین بار/پین بارهای فوری را پیدا کنید.
• صبر کنید تا نمودار قیمت این میله‌ها را بشکند.
• پس از پوشش (انگلفینگ) پین بارها، محدوده تقاضای اصلی این حرکت را پیدا کنید.
• در این محدوده یک مستطیل بکشید.
• سفارش معلق (Buy Limit) را روی خط ورود (proximal) قرار دهید.
• وقتی قیمت به این محدوده برگشت کند، سفارش شما فعال می‌شود.
• می‌توانید منتظر بمانید که قیمت به این محدوده برگردد و بعد سفارش خرید یا سفارش بازار (market execution) را تریگر کنید.

ستاپ معامله فروش

• تایم فریم دلخواهتان را انتخاب کنید.
• روند نزولی غالب در بازار را تحت نظر بگیرید.
• پین بار/پین بارهای فوری را پیدا کنید.
• صبر کنید تا نمودار قیمت محدوده عرضه را بشکند.
• پس از پوشش پین بارها، محدوده مبدأ حرکت را پیدا کنید.
• یک مستطیل در این محدوده بکشید.

• سفارش معلق (Sell Limit) را زیر خط ورود (proximal) قرار دهید.
• وقتی نمودار قیمت به این محدوده برگردد، سفارش معلق شما تریگر می‌شود.
• می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به منطقه عرضه برگردد و بعد سفارش فروش یا بازار شما تریگر شود.

حد ضرر

حد ضرر را برای ستاپ معامله خرید چند پیپ بالای خط دیستال (distal line) و برای ستاپ معامله فروش چند پیپ پایین خط دیستال قرار دهید یا از تکنیک خاص خودتان استفاده کنید.

نسبت ریسک به سود

نسبت ریسک به سود، 1 به 3 یا تا ناحیه دردسر (trouble area) بعدی خواهد بود. باید تکنیک خروج دلخواهتان را انتخاب کنید.

مثال

در اینجا یکسری پین بار را مشاهده می‌کنیم. یک پین بار بی درنگ (immediate pinbar) که مهم‌ترین پیش شرط این استراتژی است هم شکل گرفته است.

نمودار قیمت به صورت افقی حرکت کرده و بعد یک منطقه تقاضا با یک کندل پوشای (انگلفینگ) صعودی شکل می‌دهد و از پین بارها عبور می‌کند.

حالا می‌توانیم یک مستطیل در این محدوده بکشیم و صبر کنیم تا نمودار قیمت کامبک کند. می‌توانیم روی خط ورود یک سفارش معلق (Buy Limit) تنظیم کنیم.

اگر ترجیح می‌دهید خیلی محتاط باشید، صبر کنید تا قیمت کامبک کند و بعد سفارش بازارتان را با یک تکنیک ورود مناسب تریگر کنید.

قیمت به منطقه تقاضای ما کامبک می‌کند و سفارش معلق ما تریگر می‌شود.

اگر می‌خواهید تریگر با سفارش بازار انجام شود، به تایم فریم پایین‌تر بروید و برای تأیید ورود منتظر شکل گیری الگوی کندل استیک، 2B، بریک ضد روند و غیره بمانید.

سطح سود برآورده می‌شود. نسبت ریسک به سود یک به سه بود.

امیدواریم که این استراتژی تریدینگ بر اساس عرضه و تقاضا را کاملاً درک کرده باشید.

نکته مهم

اگر با استفاده از مقصد حرکت به نتیجه رسیدید، از به کار بردن مبدأ خودداری کنید. اگر محدوده مقصد برای شما کار نکرد، سفارشتان را در محدوده عرضه/تقاضای مبدأ اجرا کنید. اگر محدوده مقصد کار کرد، ممکن است استفاده از مبدأ مقصد برای شما به نتیجه نرسد.

آیا این استراتژی یک استراتژی تریدینگ عرضه و تقاضای روزانه است؟

بله! این استراتژی روی تایم فریم‌های پایین‌تر بهتر کار می‌کند و یک استراتژی عرضه و تقاضای روزانه قدرتمند است که احتمال موفقیت معاملات روزانه شما را افزایش می‌دهد.

جمع بندی

ترید کردن با استفاده از استراتژی پین و انگلفینگ بسیار ساده است. چون به راحتی می‌توانید منبع یا مقصد قابل ترید حرکت پین انگلفینگ (پوشش پین) را شناسایی کنید. می‌توانید این استراتژی تریدینگ بر اساس عرضه و تقاضا را به عنوان یک الگوی تلاقی در تریدینگ در نظر بگیرید.