پراپ تریدینگ بین تریدرهایی که به دنبال سود سریع و کم ریسک هستند، محبوب چشمگیری پیدا کرده است. با استفاده از این روش می‌توانید سرمایه خودتان را در محیط‌های تریدینگ انعطاف پذیر با سرمایه قابل توجه قرار دهید که هم برای تریدرهای مجرب و هم برای تریدرهای تازه کار کاملاً ایده آل هستند. دور مورد از مهم‌ترین بازارهای پراپ تریدینگ برای تریدرها، بازارهای فارکس و کریپتو هستند. در هر دو بازار فرصت‌های چشمگیری وجود دارد اما محبوبیت بازار کریپتو در این زمینه روزبروز بیشتر می‌شود. در این مقاله با تفاوت‌های پراپ تریدینگ در فارکس و کریپتو و دلایل محبوبیت بازار کریپتو در این زمینه آشنا می‌شوید.

نکات کلیدی

• در پراپ تریدینگ می‌توانید از سرمایه یک شرکت برای ترید استفاده کرده و در سود آن سهیم شوید.
• پراپ تریدینگ در بازار کریپتو به صورت شبانه روز در دسترس بوده، نوسان بیشتری داشته و ابزارهای بیشتری نسبت به فارکس در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.
• مزایای بازار کریپتو برای پراپ تریدرها عبارتند از: تقسیم بهتر سود، مقیاس پذیری سریع و ابزارهای بیشتر برای تریدینگ.
• بازار فارکس قانونمندتر بوده و نسبت به بازار شبانه روزی کریپتو فعالیت آن محدودتر است؛ در نتیجه کریپتو پویایی بیشتری دارد.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ استراتژی است که در آن تریدرها به جای سرمایه خودشان با سرمایه یک شرکت معامله می‌کنند. تریدرها سهم چشمگیری از سود را خواهند داشت و شرکت هم برای تأمین سرمایه، کمیسیون دریافت می‌کند.

این استراتژی برای تریدرهای مجربی که سرمایه کافی ندارند، گزینه جذابی است.

پراپ تریدینگ در بازارهای مختلف وجود دارد و در حال حاضر بازار فارکس در این زمینه پیشگام است. اما شرکت‌های حوزه کریپتو مثل Fondeo با ارایه محصولات حرفه‌ای و جدید و قابلیت دسترسی شبانه روزی به بازار، در حال تغییر شرایط هستند.

تفاوت‌های مهم بازارهای کریپتو و فارکس برای پراپ تریدینگ

قوانین کلی پراپ تریدینگ در بازار فارکس و کریپتو یکسان است اما این دو بازار از نظر نوسان، نقدینگی و ساعت‌های فعالیت با هم تفاوت دارند:

بازارهای فعالیت

فارکس: 24 ساعت روز و پنج روز از هفته فعال است. معاملات فارکس در آخر هفته‌ها تعطیل هستند.

کریپتو: کریپتو یک بازار غیرمتمرکز است در نتیجه تعطیلی ندارد. بازارهای کریپتو شبانه روز و هفت روز هفته فعال هستند در نتیجه فعالیت شرکت‌های پراپ تریدینگ در حوزه کریپتو هم به همین صورت است.

نوسان

فارکس: معمولاً نوسان روزانه بازارهای فارکس کمتر است و همین ویژگی باعث چالش برانگیزتر شدن سودآوری در این بازار می‌شود.

کریپتو: بازار کریپتو نسبت به فارکس نوسان بسیار بیشتری دارد. پراپ تریدرها در این بازار زمان ثابتی برای کسب سود دارند و همین ویژگی باعث جذابیت بیشتر این کلاس دارایی برای پراپ تریدینگ شده است.

لوریج

فارکس: بیشتر بروکرهای فارکس لوریج بسیار کمی دارند و حداکثر لوریج آنها 1 به 30 است.

کریپتو: خیلی از پلتفرم‌های کریپتو لوریج 1 به 50 یا حتی بیشتر دارند. گرچه افزایش لوریج کار پرریسکی است اما برای تریدرهای مجرب می‌تواند بسیار مفید باشد.

مقررات

فارکس: بازار فارکس بسیار قانونمند بوده و بر اساس موقعیت جغرافیایی، محدودیت‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

کریپتو: بازار کریپتو مقررات کمتری داشته و دسترسی به آن در خیلی از مناطق راحت است. کریپتو، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی افراد، فرصت‌های برابری را در اختیار آنها قرار می‌دهد. با این وجود، قوانین محدود خاصی در برخی مناطق وجود دارند که لازم است کاربران از آنها آگاهی داشته باشند.

ساختار بازار

فارکس: مبادله متمرکز ارز بین بانک‌ها و کشورها.

کریپتو: از هزاران اکسچنج متمرکز و غیرمتمرکز با قابلیت معامله درون و برون زنجیره‌ای تشکیل شده است.

دستکاری بازار

فارکس: در فارکس، ارزهای مختلف ترید می‌شوند. در نتیجه تحت کنترل بانک‌های مرکزی کشورهای مربوطه قرار دارند.

کریپتو: کریپتو غیرمتمرکز بوده و معاملات آن در هزاران اکسچنج متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود. در رابطه با ارزهای بزرگتر مثل بیت کوین و اتریوم، امکان دستکاری آنها نسبت به بازار فارکس برخی کشورها کمتر است.

چرا کریپتو برای پراپ تریدرها بهتر است؟

به این دلایل، بازار کریپتو نسبت به فارکس برای پراپ تریدینگ بهتر است:

دسترسی شبانه روزی

بازارهای کریپتو هیچ وقت تعطیل نیستند. فعالیت این بازار عصرها، آخر هفته‌ها یا حتی در روزهای تعطیل ادامه دارد. در نتیجه می‌توانید شب و روز در این بازار معامله انجام دهید. با این وجود، دسترسی پیوسته هم ریسک‌های خاصی به همراه دارد، برای مثال، ممکن است پرایس اکشن در ساعت‌هایی با حجم معاملات کمتر سرعت بگیرد.

نوسان بیشتر

گرچه معمولاً نوسان یک جنبه منفی تلقی می‌شود اما می‌تواند بهترین دوست تریدرها باشد. فقط زمانی که نوسان کافی وجود داشته باشد، می‌توان به سود رسید. در چنین شرایطی، پراپ تریدرهای ماهر فرصت بیشتری دارند و می‌توانند سریع‌تر به سود مورد نظرشان برسند.

موانع ورود کمتر

تقریباً همه افراد از هر جای جهان به ارزهای دیجیتال دسترسی دارند. همه می‌توانند بدون هیچ محدودیتی کریپتو تریدینگ را آغاز کنند. پراپ تریدینگ هم امکان دسترسی به سرمایه را برای تریدرهای مجرب فراهم می‌کند.

شفافیت

کریپتو بازار بسیار شفافی است و امکان دستکاری راحت آن وجود ندارد. فارکس مستقیماً تحت کنترل کشورهای مختلف و سیاست‌های معاملاتی آنها قرار دارد. ممکن است دو کشور با هم به توافق برسند که یک ارز خاص از رقم تعیین شده فراتر نرود.

برای مثال، دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا میخکوب شده است و بانک مرکزی هنگ کنگ دائماً در تلاش است تا این ارتباط را حفظ کند. در رابطه با بازار کریپتو چنین دستکاری‌هایی ممکن نیست و همه تراکنش‌های کریپتو به صورت شفاف روی بلاک چین ثبت می‌شوند.

ابزارهای معاملاتی بیشتر

جفت ارزهای معاملاتی فارکس محدود به ارزهای پرطرفدار هستند. از طرف دیگر، هزاران ارز دیجیتال قابل انتخاب وجود دارند. این گزینه‌های گسترده، فرصت‌های منحصربفردی را برای تریدرهای کریپتو فراهم می‌کند.

ابزارها و تقسیم سود بهتر

شرکت‌های پراپ تریدینگ در حوزه کریپتو سیاست‌های تقسیم سود بهتری دارند. همچنین این شرکت‌ها به تریدرها امکان می‌دهند که سیستم‌ها، ربات‌ها و ابزارهای اتوماسیون پیشرفته‌ای برای تریدینگ کارآمد طراحی کنند. مثلاً Fondeo تا 90 درصد از سود را با تریدرهای موفق سهیم می‌شود.

مقایسه فارکس تریدینگ و کریپتو تریدینگ

پراپ تریدینگ کریپتو مناسب چه اشخاصی است؟

پراپ تریدینگ کریپتو برای چنین تریدرهایی مناسب است:

• تریدرهایی با دانش فنی که به دنبال اتوماسیون معاملات پرسرعت هستند. می‌توانید استراتژی‌های پایتون یا اسکریپت‌های تریدینگ ویو را امتحان کنید.
• تریدرهایی که همواره در رفت و آمد بوده و نیاز دارند که هر جایی ترید انجام دهند. کریپتو تریدینگ آخر هفته‌ها یا شب‌ها هم تعطیل نیست و بیشتر کشورها به آن دسترسی دارند.
• تریدرهایی که نوسان قیمت را فرصت می‌دانند، با کریپتو تریدینگ راحت‌تر خواهند بود.
• تریدرهای موفقی که به دنبال سود سریع هستند. شرکت‌های پراپ تریدینگ حوزه کریپتو نسبت به فارکس سهم سود بیشتری را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

در مجموع، اگر تریدری آگاه هستید و فرصت، انعطاف پذیری و تطبیق پذیری برای شما اهمیت دارد، ممکن است پراپ تریدینگ در حوزه کریپتو انتخاب مناسبی برای شما باشد.

مهم‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ کریپتو و فارکس

برای کاربرانی که تازه قصد فعالیت در حوزه پراپ تریدینگ کریپتو را دارند، Fondeo می‌تواند گزینه خیلی خوبی باشد. این پلتفرم از پایه برای کریپتو ساخته شده در نتیجه از قابلیت‌های پرداخت با کریپتو، تراکنش‌های درون زنجیره‌ای و غیره پشتیبانی کرده و شرایط تریدینگ آن به صورت اختصاصی برای ارزهای دیجیتال ساخته شده‌اند.

می‌توانید حساب دموی ByBit خودتان را هم به این پلتفرم وصل کرده و در آن معامله اجرا کنید. این پلتفرم 70 تا 90 درصد از سود را به تریدرها اختصاص داده، بیشتر از 1 میلیون دلار پرداختی دارد و در حال حاضر از رقبای خودش در این زمینه کاملاً پیش است.

در حوزه فارکس، شرکت‌های محبوب در این زمینه FTMO، City Traders Imperium و E8 Funding هستند. این شرکت‌ها تا 90 درصد از سود خودشان را با تریدرها سهیم شده و البته محدودیت‌های خاصی دارند از جمله زمانبندی 24/5 (24 ساعت روز، 5 روز هفته) که پویایی این بازار را نسبت به کریپتو کاهش می‌دهد.

پراپ تریدینگ کریپتو یا فارکس: کدام گزینه برای شما بهتر است؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ در هر دو بازار کریپتو و فارکس مزایای منحصربفردی دارند اما در بازار کریپتو مزایای بیشتری وجود دارد. مثلاً بازارهای فارکس معمولاً نوسان مشخصی داشته و تغییر قیمت شدید در آنها کمتر است. در چنین شرایطی ستاپ‌های معاملاتی کوتاه مدت محدودتر هستند.

در مقابل، بازار کریپتو نوسان شدیدتری داشته که گاهی اوقات ممکن است ظرف چند دقیقه رخ بدهد. در چنین شرایطی فرصت‌هایی با پتانسیل سود زیاد بیشتر ایجاد می‌شوند. بنابراین با در نظر گرفتن همه شرایط، می‌توان گفت که پراپ تریدینگ در حوزه کریپتو انعطاف پذیری بیشتری داشته و برای تریدرهایی که می‌توانند نوسان و ریسک آن را مدیریت کنند، گزینه بهتری است.

سوالات پرتکرار

آیا کریپتو تریدینگ از فارکس تریدینگ بهتر است؟

پاسخ این سوال بستگی به اهداف، سطح تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما دارد. بازارهای کریپتو نوسان بیشتری دارند و این یعنی فرصت‌های کوتاه مدت بیشتری در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد اما با ریسک بیشتر. بازارهای فارکس نوسان کمتری داشته و به شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصاد کلان، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیک قرار دارند. اگر به دنبال بازده بیشتر هستید و نوسان برای شما اهمیتی ندارد، کریپتو می‌تواند گزینه خوبی باشد. اگر اسپرد کمتر و نقدینگی پایدار برای شما مناسب‌تر است، فارکس می‌تواند گزینه بهتری باشد.

آیا شرکت‌های پراپ تریدینگ از معاملات کریپتو هم پشتیبانی می‌کنند؟

بله بعضی از این شرکت‌ها کاملاً متمرکز بر کریپتو هستند و برخی دیگر امکان معامله کریپتو را در کنار فارکس، معاملات کالایی و غیره فراهم کرده‌اند.

بازار کریپتو بزرگتر است یا فارکس؟

بازار فارکس از نظر حجم معاملات روزانه و نقدینگی کلی نسبت به کریپتو بزرگتر است. حجم معاملات روزانه فارکس بیشتر از 7 تریلیون دلار در روز است و بازار کریپتو بسته به شرایط، حدود 100 تا 200 میلیارد دلار در روز معامله دارد. همچنین مشارکت سازمان‌ها و مؤسسات در فارکس بیشتر بوده و این بازار چندین دهه سابقه دارد در حالی که کریپتو یک بازار جوان‌تر با قوانین و استانداردهای کمتر و نوسان بیشتر است.