برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو می‌توانید از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید. منشأ اصلی تکنیک مارتینگل دنیای شرط بندی است. این روش هم بدون خطا نیست اما راه خیلی خوبی برای در نظر گرفتن ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن بازار در استراتژی‌های معاملاتی است. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با چگونگی استفاده از استراتژی مارتینگل آشنا شوید.

استراتژی مارتینگل چیست؟

طبق استراتژی مارتینگل، شرط بندها باید هر زمان ضرر می‌کنند، شرط بعدی خودشان را دو برابر کنند. این استراتژی از نظر تئوری برای سرمایه گذاری خوب است اما نیاز به سرمایه زیاد و تصمیم گیری دقیق دارد.

روش استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار کریپتو بسیار ساده است: سرمایه گذار ارزیابی می‌کند که آیا قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر خواهد شد یا کمتر و بر همین اساس سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. اگر این سرمایه گذاری به ضرر ختم شود، مبلغ سرمایه گذاری دو برابر شده و دوباره امتحان می‌کنند.

طبق تعریف این استراتژی، اگر به همین روش به شرط بندی ادامه دهید، در نهایت می‌توانید کل ضرر از دست رفته را جبران کنید. وقتی بالاخره برنده شوید، کل پول از دست رفته را جبران می‌کنید و علاوه بر آن سود هم خواهید داشت. استفاده از استراتژی مارتینگل در مواقعی که شانس صعود/ریزش بازار 50/50 است به بهترین نتیجه می‌رسد اما به شرط اینکه به حرکت ادامه دهید. حتی این استراتژی در مواقعی که شانس صعود و ریزش بازار برابر نباشد هم می‌تواند به نتیجه برسد.

چالش اصلی این است که باید سرمایه نامحدودی داشته باشید. اگر نتوانید به صورت پیوسته حجم سرمایه گذاری را افزایش دهید، جبران خسارت‌های پی در پی برای شما سخت تر خواهد شد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

نام این استراتژی بازاریابی بر اساس نام یکی از بازی‌های شرط بندی قرن 18 انتخاب شده است. این استراتژی در ابتدا برای یک بازی خاص استفاده می‌شد که در آن سکه‌ای پرتاب می‌شد و در صورت شیر آمدن، قمار باز برنده می‌شد. این روش بین قماربازان محبوبیت زیادی داشت و در نهایت توجه ریاضیدانان را هم به خود جلب کرد. در سال 1934 پل لوی از مفاهیم نظریه احتمال که تازه ابداع شده بود، برای تحلیل این استراتژی استفاده کرد. لوی متوجه شد که در صورت در اختیار داشتن سرمایه نامحدود، این استراتژی همیشه قمارباز را به پیروزی می‌رساند. ژان ویل ریاضیدان در سال 1939 میلادی نام استراتژی مارتینگل را انتخاب کرد.

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

قطعاً بازار کریپتو با دنیای قماربازی تفاوت دارد چون یک سرمایه گذار آگاه، تا حدودی در جریان هست که وضعیت بازار به چه شکل رقم می‌خورد. اما باز هم این استراتژی می‌تواند برای مدیریت سرمایه در دنیای کریپتو مفید باشد.

در این استراتژی سرمایه گذار در ابتدا مبلغ سرمایه مورد نظرش را برای یک بازه زمانی مشخص انتخاب می‌کند. این مبلغ، نقش شرط بندی اولیه را دارد. در پایان این بازه زمانی، شما سود و ضررتان را تحلیل می‌کنید. اگر سود کنید، دوباره همان مقدار سرمایه گذاری می‌کنید و اگر ضرر کنید مبلغ سرمایه گذاری را دو برابر می‌کنید و به اندازه بازه زمانی تعیین شده صبر می‌کنید تا نتیجه کار مشخص شود.

در استراتژی مارتینگل شما باید هر زمان که ضرر می‌کنید، سرمایه تان را دو برابر کنید (نه اینکه فقط سرمایه اولیه را دو برابر کنید). پس اگر مثلاً 100 دلار سرمایه اولیه را از دست دادید، 200 دلار سرمایه گذاری می‌کنید و اگر این 200 دلار را هم از دست دادید، 400 دلار سرمایه گذاری می‌کنید.

استراتژی مارتینگل برای انواع سرمایه گذاری‌های کریپتو مناسب است. عده‌ای از آن برای خرید یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و بر اساس تغییر ارزش آن، استراتژی خودشان را پیش می‌برند. عده‌ای دیگر از این استراتژی در معاملات روزانه استفاده می‌کنند. حتی امکان استفاده از استراتژی مارتینگل در معاملات آپشن کریپتو هم وجود دارد.

سرمایه گذاران می‌توانند از استراتژی مارتینگل برعکس هم استفاده کنند. در این استراتژی شما هر زمان سود کردید، مبلغ شرط بندی را دو برابر می‌کنید و هر زمان ضرر کردید آن را نصف می‌کنید. این سیستم به اندازه استراتژی مارتینگل مفید نیست اما در یک بازار پرهیاهو با سرمایه‌ای کم می‌تواند مفید باشد.

مزایای استفاده از استراتژی مارتینگل

دلیل محبوبیت استراتژی مارتینگل مزایای مختلف آن برای سرمایه گذاران است.

کنار گذاشتن احساسات در سرمایه گذاری‌ها

یکی از مزایای کار کردن با این استراتژی این است که از تأثیر گذاشتن احساسات بر سرمایه گذاری‌های شما جلوگیری می‌کند. در بسیاری از شرایط، ترس از ریزش بازار یا ترس از دست دادن فرصت می‌تواند منجر به ایجاد مشکل برای تریدرها شود. پایبندی به قوانینی ساده، واضح و آسان باعث می‌شود که شما بر اساس منطق تصمیم گیری کنید نه احساسات.

انعطاف پذیری

بر خلاف سایر تکنیک‌های کریپتو تریدینگ، در استراتژی مارتینگل نیازی نیست که حتماً با یک اکسچنج خاص کار کنید یا یک نوع ارز دیجیتال خاص را بخرید. در واقع مارتینگل یک استراتژی مدیریت پول است در نتیجه می‌تواند در همه شرایط خوب کار کند. می‌توانید برای خرید یک میم کوین یا ورود به استراتژی Short با معاملات آپشن از این روش استفاده کنید.

سربه سر شدن پس از ضررهای بزرگ

استراتژی مارتینگل یکی از مطمئن ترین استراتژی‌های موجود است. از نظر تئوری با دو برابر کردن پی در پی مبلغ شرط، بالاخره برنده خواهید شد. چون حجم آخرین معامله به اندازه‌ای هست که ضرر ترکیبی همه معاملات قبلی را پوشش دهد. هدف این استراتژی ترویج ذهنیت ضرر گریزی و افزایش احتمال سربه سر شدن است. در صورتی که سرمایه لازم را داشته باشید، می‌توانید مطمئن باشید که در نهایت به حالت سربه سر می‌رسید. استراتژی مارتینگل در بازارهای پرتلاطم هم بسیار مفید است چون به شما کمک می‌کند ضرر ناشی از ریزش قیمت را پوشش دهید.

ریسک‌های استراتژی مارتینگل

گرچه این استراتژی امیدبخش است اما ریسک زیادی هم دارد. در ادامه به بررسی چند مشکل این استراتژی می‌پردازیم.

ضرر نمایی

حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در استراتژی مارتینگل یک الگوی رشد نمایی دارد. هر زمان که ضرر می‌کنید باید سرمایه خودتان را دو برابر کنید تا در نهایت بتوانید به سود چشمگیری برسید. مثلاً اگر با هزار دلار شروع کنید، 10 بار ضرر پشت سرهم با این روش، منجر به ضرر 1024000 دلاری می‌شود. چنین روشی می‌تواند منجر به ضرری فاجعه بار شود و همین باعث می‌شود که سرمایه گذاران پیش از اینکه ضررشان را جبران کنند، از معامله خارج شوند.

سود ناچیز

نسبت ریسک به سود استراتژی مارتینگل زیاد است یعنی ریسکی که سرمایه گذار در پیش می‌گیرد نسبت به بازده احتمالی او کمتر است. حتی وقتی سرمایه زیادی داشته باشید، در نهایت ممکن است به سود چشمگیری نرسید چون سرمایه عظیم شما باید ضررهای قبلی را جبران کند. برای تریدرهایی که زمان و انرژی زیادی صرف سرمایه گذاری‌های قبلی کرده اند، این روش می‌تواند ناامید کننده باشد.

عملکرد ضعیف در بعضی بازارها

این استراتژی می‌تواند در هر بازاری قابل استفاده باشد اما به این فرض که تریدر سرمایه نامحدودی داشته باشد. در شرایط واقعی که فرد سرمایه کمی دارد، یک ضرر می‌تواند به سرعت حساب بانکی تریدر را خالی کند. بعضی از شرایط مثل بازار خرسی یا سقوط بازار می‌تواند باعث افزایش چشمگیر ضرر تریدر شود.

اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

همانطور که متوجه شدید، استراتژی مارتینگل می‌تواند مفید باشد اما اگر پیش از شروع معاملات تحقیقات لازم را انجام نداده باشید، شرایط به سرعت از کنترل شما خارج می‌شود. اگر قصد استفاده از این استراتژی را دارید، باید مراقب باشید که مرتکب این اشتباهات نشوید.

شروع با گام‌های بزرگ با وجود نداشتن سرمایه زیاد

استراتژی‌های مارتینگل در صورتی به نتیجه خیلی خوب می‌رسند که سرمایه زیادی داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است به دلیل نداشتن سرمایه لازم برای ادامه استراتژی نتوانید ضررهای ایجاد شده را جبران کنید.

اگر قصد اجرای این استراتژی را دارید اما سرمایه محدودی دارید، حتماً از گام‌های کوچک شروع کنید.

نداشتن یک مرز توقف واضح

طبق اصول نظریه احتمال ممکن است تاابد این استراتژی را ادامه دهید اما در زندگی واقعی، اکثر تریدرها بالاخره در نقطه‌ای با محدودیت سرمایه روبرو می‌شوند. افرادی که بدون داشتن یک مرز توقف واضح از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند در نهایت درگیر انبوهی بدهی شده و در بدترین زمان ممکن از معامله خارج می‌شوند.

پس باید حتی پیش از شروع این استراتژی برنامه کلی خودتان را مشخص کنید. حداکثر ضررتان را تعریف کنید و از سرمایه گذاری بیشتر از آن خودداری کنید. بهتر است یک محدودیت زمانی مشخص هم داشته باشید و بعد از گذشت این مدت زمان، پورتفولیوی خودتان را بررسی کرده و تصمیم بگیرید که آیا مبلغ سرمایه گذاری را تنظیم می‌کنید یا از یک استراتژی متفاوت استفاده می‌کنید.

تحقیق نکردن درباره سرمایه گذاری در دنیای کریپتو

ممکن است در استراتژی مارتینگل وسوسه شوید که سرمایه گذاری را مثل شرط بندی در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها حس می‌کنند به یک روش کاملاً مطمئن برای پوشش ضرر رسیده اند - بنابراین بدون هیچ برنامه‌ای پیش می‌روند. گرچه این روش می‌تواند در نهایت از متضرر شدن شما جلوگیری کند اما ممکن است برای سودآوری هم مانع ایجاد کند. بازار کریپتو نسبت به پرتاب سکه کمتر تصادفی است و با انجام تحقیقات درست و مناسب می‌توانید به نتایج بهتری برسید.

مثل هر استراتژی دیگری، باید برای تحلیل بازار کریپتو هم زمان صرف کنید. یک ارز خاص را تحت نظر داشته باشید و با بررسی الگوی حرکات آن، تصمیم بگیرید که برای سرمایه گذاری مناسب هست یا خیر. به این ترتیب احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

آیا استراتژی مارتینگل برای بازار کریپتو مناسب است؟

استراتژی مارتینگل می‌تواند برای بازار کریپتو بسیار مفید باشد. می‌توانید هنگامی که بازار وارد دوره آشفتگی می‌شود از این استراتژی استفاده کنید. زمانی که بازار ناگهان دچار ریزش می‌شود، ممکن است ضرر زیاد شما را وحشت زده کند اما وقتی اوضاع بهبود پیدا می‌کند، می‌توانید سود لازم برای پوشش ضررهای قبلی را به دست آورید.

از آنجایی که تریدرها می‌توانند ارزهای دیجیتال را بر اساس عملکردشان را انتخاب کنند نه فقط شانس، این استراتژی می‌تواند برای بازار کریپتو مناسب باشد. بر خلاف پرتاب سکه بازار کریپتو مثل بازی‌هایی با مدل مجموع صفر نیست. حتی وقتی به سود نرسید، بعید است که کل دارایی شما از بین برود بلکه حتی در صورت ریزش ارزهای دیجیتال، باز هم مقداری از ارزش آنها حفظ می‌شود.

جمع بندی

روش مارتینگل یعنی دو برابر کردن مبلغ سرمایه گذاری پس از هر ضرر، این اطمینان را فراهم می‌کند که در نهایت سود لازم برای پوشش ضررها را به دست آورید. این تکنیک به قدری کارایی داشته که قرن‌ها از آن استفاده شده و امروزه هم برای سرمایه گذاران کریپتو کارایی دارد. در صورتی که به شکل منطقی از آن استفاده کنید و سرمایه کافی را داشته باشید، این استراتژی می‌تواند بسیار مفید باشد.