نکات کلیدی

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، وضعیت بیت کوین را از نظر ارزش بیت کوین نسبت به قیمت آن نشان می‌دهد.

این نمودار متشکل از یک سری نوار رنگی است که محدوده‌های قیمت مختلف را نشان می‌دهند. موقعیت قیمت در این رنگ‌ها، اطلاعات خوبی را درباره جو احساسی بازار و تغییرات بلند مدت احتمالی بیت کوین نشان می‌دهد.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سال 2014 با اضافه کردن رنگ به نمودار مقیاس لگاریتمی ساخته شد. این فرمول در سال 2019 تغییر کرده و منجر به تولد نسخه دوم نمودار رنگین کمانی بیت کوین شد.

اختلاف نظرهای زیادی درباره دقت و درستی نمودار رنگین کمانی بیت کوین دارد چون این نمودار به شدت وابسته به تاریخچه گذشته و پارامترهای سلیقه‌ای است.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از آن برای پیگیری وضعیت عملکردی بیت کوین استفاده می‌شود. در این نمودار از تعدادی نوار رنگی استفاده می‌شود که مراحل مختلف جو احساسی بازار را نشان داده و مشخص می‌کنند که آیا قیمت بیت کوین نسبت به ارزش آن کمتر، بیشتر یا متناسب است.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چطور طراحی شد؟

اولین نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سال 2014 توسط یک کاربر ردیت به نام azop ساخته شد که این نمودار را به عنوان روشی جذاب و سرگرم کننده برای تفسیر تاریخچه قیمت بیت کوین طراحی کرده بود. در آن زمان، نمودار رنگین کمانی بیت کوین صرفاً متشکل از یکسری نوار رنگی مستقیم بود که روی نموداری با مقیاس لگاریتمی رسم شده بودند.

در سال 2019، یک کاربر بیت کوین به نام Rohmeo این فرمول را تغییر داده و نسخه دوم نمودار رنگین کمانی بیت کوین را طراحی کرد که شامل یک کمان بوده و از رویکرد علمی‌تری برای مدل سازی قیمت بیت کوین استفاده می‌کرد. فرمول جدید با الهام از نمودار رگرسیون لگاریتمی طراحی شده توسط یکی از کاربران پلتفرم BitcoinTalk به نام trolololo در سال 2014 ساخته شد.

چطور از نمودار رنگین کمانی بیت کوین استفاده کنیم؟

هر دو نسخه 1 و 2 نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سایت BlockchainCenter در دسترس هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که مدل نمودار رنگین کمانی در بلند مدت درست عمل کند اما یاد گرفتن طرز استفاده از آن می‌تواند مفید باشد.

1. مشخص کردن نوار قیمت فعلی

این کار را با مشخص کردن نوار قیمتی که بیت کوین در حال حاضر در آن قرار دارد شروع کنید. برای انجام این کار می‌توانید جدیدترین پرایس اکشن بیت کوین را زوم کرده و اشاره گر موس را روی خط قیمت ببرید.

2. تفسیر رنگ نوار

پس از مشخص کردن نوار قیمت فعلی، می‌توانید از طرح رنگی پیشنهادی برای تفسیر قیمت استفاده کنید.

بر اساس این مدل، رنگ‌های پایینی نشان دهنده شرایط اشباع فروش و رنگ‌های بالایی نشان دهنده اشباع خرید هستند. از پایین به بالا:

آبی تیره، نشان دهنده کم بودن بسیار شدید قیمت بیت کوین نسبت به ارزش آن است (فروش با قیمت بسیار ارزان).

آبی روشن نشان دهنده کم بودن قیمت بیت کوین در حد زیاد است (فرصت خرید).

سبز نشان دهنده کم بودن قیمت بیت کوین است (فرصت انباشت).

سبز روشن هم تا حدی نشان دهنده کم بودن قیمت است (هنوز ارزان).

زرد نشان دهنده قیمت نسبتاً مناسب است (زمان HODL).

نارنجی نشان دهنده احتمال گران بودن بیت کوین است (احتمال حباب).

قرمز روشن نشان دهنده گران بودن است (FOMO تشدید می‌شود).

قرمز نشان دهنده گران بودن زیاد بیت کوین است (حتماً بفروشید).

قرمز تیره نشان دهنده گران بودن بسیار شدید قیمت بیت کوین است (محدوده حداکثر حباب).

3. در نظر گرفتن زمینه تاریخی

قیمت گذشته بیت کوین را در نوارهای رنگی مختلف بررسی کنید. به الگوهایی که قبلاً هنگام قرار گرفتن قیمت بیت کوین در نوارهای مشابه تکرار شده‌اند، توجه کنید. مثلاً در گذشته، بعد از قرار گرفتن بیت کوین در نوار آبی پررنگ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا معمولاً پس از این شرایط، قیمت بیت کوین در مدت کوتاهی افزایش پیدا کرده یا حرکت آن حالت افقی داشته؟

4. ترکیب با سایر اندیکاتورها

نمودار رنگین کمانی بیت کوین می‌تواند ابزار جذابی برای درک جو احساسی بازار باشد، اما باید از آن در ترکیب با سایر استراتژی‌ها و اندیکاتورها استفاده کنید تا ریسک استفاده از آن کاهش پیدا کند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که این ابزارها را هم در نظر داشته باشید:

حجم معاملات: برای درک فعالیت بازار، حجم معاملات بیت کوین را بررسی کنید. برای مثال، معمولاً بالا بودن حجم معاملات نشان دهنده توجه و علاقه شدید بازار است.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید؛ مثل میانگین‌های متحرک، RSI و همگرایی-واگریی میانگین متحرک. به این ترتیب بهتر می‌توانید الگوهای حرکت و نقاط معکوس شدگی بالقوه را شناسایی کنید.

اقتصاد کلان: پیش از ریسک نهایی، شرایط اقتصاد کلان را در نظر بگیرید. نرخ بهره چقدر است؟ تورم و نقدینگی جهانی در چه سطحی قرار دارد؟ این سوالات به شما برای درک تصویر کلی و ارزیابی اینکه آیا سرمایه گذاران تمایلی به ریسک کردن دارند یا خیر، کمک می‌کند.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چطور کار می‌کند؟

دقت و درستی نمودار رنگین کمانی بیت کوین یکی از موضوعات مورد اختلاف بین تحلیلگران و سرمایه گذاران است. برای ارزیابی دقت این نمودار، باید به چند نکته توجه داشت:

تاریخچه گذشته

نمودار رنگین کمانی بیت کوین بر اساس تاریخچه داده‌های گذشته کار می‌کند و سعی دارد با استفاده از تغییرات قبلی قیمت بیت کوین، جو احساسی بازار را به تصویر بکشد. به این ترتیب می‌توان به اطلاعات ارزشمندی درباره الگوی رفتاری قیمت بیت کوین دست پیدا کرد. اما وابستگی به داده‌های گذشته باعث می‌شود که احتمالاً این نمودار نتواند تغییرات جدید بازار کریپتو را به صورت کامل تفسیر کرده و نمایش دهد.

رگرسیون لگاریتمی

نمودار رنگین کمانی از رگرسیون لگاریتمی برای هموار کردن نوسان بیت کوین و ایجاد یک خط روند باثبات‌تر استفاده می‌کند. به این ترتیب، می‌توان روند طولانی مدت و محدوده‌های قیمت بالقوه را رسم کرد، اما این روش خطاناپذیر نیست. فرضیات در نظر گرفته شده هنگام ایجاد خط رگرسیون می‌تواند بر قدرت پیشگویی آن تأثیر بگذارد.

سلیقه‌ای بودن نوارهای رنگی

نوارهای رنگی در نمودار رنگین کمانی بیت کوین به صورت سلیقه‌ای مشخص شده‌اند. تعریف ارزان بودن، گران بودن یا قیمت منصفانه ثابت نیست و می‌تواند بسته به اندازه هر نوار یا اینکه چه شخصی نمودار را تفسیر می‌کند، تغییر کند.

لازم به ذکر است که نوار بنفش رنگ در نمودار رنگین کمانی V1 بیت کوین بعداً اضافه شد، چون مدل قبلی زمانی که قیمت بیت کوین به سطحی کمتر از نوار پایینی می‌رسید، دچار مشکل می‌شد.

مزایای نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین برای تریدرهای کریپتو که به دنبال بهینه سازی استراتژی‌های معاملاتی خودشان هستند، چندین مزیت دارد:

این نمودار، نمایش بصری ساده و قابل درکی از جو احساسی بازار و تغییرات قیمت بیت کوین فراهم می‌کند.

این نمودار به سرمایه گذاران برای درک پرایس اکشن طولانی مدت بیت کوین کمک می‌کند.

نوارهای رنگی می‌توانند اطلاعاتی را درباره فرصت‌های بالقوه خرید، نگه داشتن و فروش فراهم کنند.

محدودیت‌های نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین ابزار ارزشمندی برای تصویرسازی الگوهای طولانی مدت بازار است، اما این نمودار یکسری محدودیت دارد که باید آنها را در نظر داشته باشید:

این نمودار به شدت وابسته به داده‌های گذشته بازار است و رویدادهای اخیر یا تغییرات بازار کریپتو را در نظر نمی‌گیرد.

تعداد نوارها، رنگ‌ها و سایر پارامترها سلیقه‌ای است و می‌تواند منجر به نتیجه گیری‌های متفاوتی شود.

آیا نمودار رنگین کمانی دیگری هم وجود دارد؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، شناخته شده‌ترین نمودار رنگین کمانی است اما از این مفهوم برای اتریوم هم استفاده می‌شود. مثل نمودار رنگین کمانی بیت کوین، این نمودار هم از نوارهای رنگی مختلف برای نشان دادن تاریخچه قیمت اتریوم استفاده می‌کند.

جمع بندی

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، ابزاری است که تاریخچه پرایس اکشن بیت کوین و جو احساسی بازار آن را تصویرسازی می‌کند. سرمایه گذاران می‌توانند برای تشخیص فرصت‌های خرید، نگه داشتن یا فروش بیت کوین از این نمودار استفاده کنند. اما لازم است که از این ابزار در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا ریسک را به حداقل رسانده و احتمال موفقیت خودتان را افزایش دهید.