نکات کلیدی:

- آپشن تریدینگ کریپتو به تریدرها امکان می‌دهد که بدون مالکیت مستقیم یک ارز خاص از نوسانات بازار بهره ببرند اما تریدرها نیاز به استراتژی‌هایی دارند تا ریسک شدید این بازارهای شبانه‌روزی را مدیریت کنند.

- در آپشن تریدینگ دور از احساس، برای حذف احساسات ناشی از ترس یا طمع از استراتژی‌های از پیش تعیین شده، تحلیل تکنیکال و ابزارهای خودکار استفاده می‌شود.

- تریدرها می‌توانند با در پیش گرفتن یک رویکرد منظم با ابزارهایی مثل سفارش حد ضرر، نقاط ورود/خروج مشخص و اتوماسیون در بازار کریپتو مدیریت ریسک، انسجام و احتمالاً بازده بهتری داشته باشند.

در آپشن تریدینگ کریپتو، تریدرها حق خروید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با نرخی مشخص قبل از یک تاریخ خاص در آینده پیدا می‌کنند. به این ترتیب، تریدرها می‌توانند بدون خرید مستقیم یک دارایی، از نوسان آن به نفع خودشان استفاده کنند.

اما بر خلاف بازارهای سنتی، بازار کریپتو به صورت شبانه‌روزی فعال است که این وضعیت می‌تواند نوسان این بازار را تشدید کرده و در نهایت باعث ایجاد احساساتی مثل ترس، طمع و FOMO (ترس از دست دادن) در تریدرها شود.

راهکار آپشن تریدینگ بدون احساس برای مقابله با این شرایط طراحی شده است. در این مطلب نگاهی داریم به استراتژی‌های خاص کریپتو و اینکه چنین استراتژی‌هایی چطور به کاهش ریسک و کنترل استراتژی‌های خودتان کمک می‌کنند. همچنین، در این مطلب به بررسی روش‌هایی مثل استفاده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز یا قراردادهای هوشمند پرداخته و توضیح می‌دهیم که احساسات چطور می‌توانند در این محیط پرسرعت تأثیر مخربی روی تصمیمات تریدرها داشته باشند و سپس تکنیک‌های دقیقی را برای حفظ نظم و مدیریت ریسک توضیح می‌دهیم.

مقدمه‌ای بر تریدینگ

ترید کردن آپشن چه در بورس و چه در بازار ارزهای دیجیتال مستلزم آشنایی با حرکات بازار و جنبه‌های روانشناختی تریدینگ است. در این بخش به بررسی مقدمات لازم برای در پیش گرفتن یک رویکرد منظم برای آپشن تریدینگ می‌پردازیم.

مدل معاملاتی چیست؟

مدل‌های معاملاتی، استراتژی‌هایی هستند که تریدرها از آنها برای انتخاب زمان مناسب خرید یا فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. با کمک چنین مدل‌هایی می‌توانید فعالیت‌های معاملاتی خودتان را بر اساس شرایط مختلف بازار، سطح تحمل ریسک شخصی خودتان و تایم فریم‌های مختلف تنظیم کنید تا یک طرح و برنامه مشخص برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

انواع مدل‌های معاملاتی

معامله طبق روند بازار

این استراتژی شامل مشخص کردن و پیروی از جهت حرکت بازار برای انجام معاملات سودآور است. همانطور که قطعاً در جریان هستید، در بازار کریپتو دائماً شاهد اوج گیری محبوبیت روایت‌ها و محصولات مختلف هستیم از NFTها گرفته تا ETF، میم کوین و غیره.

پوزیشن تریدینگ

تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های خودشان را برای مدتی طولانی از چند هفته تا چند ماه (بر اساس تحلیل بلند مدت بازار) حفظ می‌کنند. این روش هم مناسب بازارهای سنتی و هم مناسب بازارهای کریپتو است که در آنها ممکن است تغییرات بنیادی بر نرخ طولانی مدت تأثیرگذار باشند.

آربیتراژ

در این تکنیک از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارها یا اکسچنج‌های مختلف استفاده می‌شود و بازار کریپتو هم به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن، فرصت‌های زیادی در این زمینه فراهم می‌کند. این روش مستلزم اقدام فوری و در اغلب مواقع نیازمند استفاده از ابزارهای پیچیده برای بهره بردن از چنین تفاوت‌های قیمتی است. برای مثال اگر در پلتفرم A بیت کوین را به قیمت 1 دلار خریده و بعد متوجه شوید که این ارز دیجیتال در پلتفرم B به قیمت 1.50 دلار به فروش می‌رسد، می‌توانید با خرید بیت کوین در پلتفرم A و فروش آن در پلتفرم B به سود برسید. اما در این روش باید عواملی مثل کارمزد تراکنش، زمان انتقال و تغییرات قیمت حین اجرای معامله را مد نظر داشت.

اسکالپینگ

اسکالپرها معاملات متعددی را با حاشیه سود کمتر اجرا کرده و بیشتر متمرکز بر تغییرات دقیقه‌ای قیمت هستند که می‌تواند به خصوص در محیط معاملاتی پر سرعت کریپتو کارآمد باشد. موفقیت در اینجا مستلزم داشتن نظم، زمانبندی دقیق و مدیریت هزینه‌های تراکنش است.

معامله روزانه

این روش شامل خرید و فروش ارز در یک روز معاملاتی برای مقابله با ریسک‌های شبانه است. این استراتژی برای بازار شبانه‌روزی کریپتو هم می‌تواند بسیار مفید باشد. تریدرهای روزانه باید همواره در جریان تغییرات سریع بازار و تأثیر اخبار قرار داشته باشند.

رنج تریدینگ (Range Trading)

در این استراتژی، تریدرها از تغییرات قیمت در یک رنج مشخص سود برده و خرید را با قیمت کم و فروش را با قیمت بالا در محدوده این رنج انجام می‌دهند. در بازار کریپتو می‌توان این استراتژی را برای توکن‌های کم نوسان یا در دوره‌های تحکیم بازار به کار بست.

بریک اوت تریدینگ

در این روش، تریدرها به دنبال بازه‌های قیمت پابرجا هستند و پیش‌بینی می‌کنند که پس از خروج از این بازه، تغییر قیمت شدیدی در راه باشد. به خصوص این روش می‌تواند در بازارهای کریپتو که در آنها معمولاً بریک اوت پس از انتشار اخبار مهم یا پیشرفت‌های فناوری رخ می‌دهد، مفید باشد.

معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم‌ها برای اجرای معامله بر اساس شرایط و ضوابط از پیش تعیین شده، یکی از روش‌های اجرای معامله بدون دخالت احساسات است که می‌تواند برای بازار پرسرعت و پیچیده ارزهای دیجیتال هم بسیار مفید باشد. این روش مستلزم تنظیم دائم الگوریتم و تنظیمات فنی برای تطبیق با تغییرات بازار است.

نیوز تریدینگ

در استراتژی نیوز تریدینگ، تریدرها به رویدادها یا اخبار بازار واکنش نشان می‌دهند که در بازار کریپتو می‌تواند باعث ایجاد تغییرات چشمگیری در قیمت‌ها شود. تریدرها باید به سرعت اخبار را بررسی کرده و استراتژی خودشان را بر همان اساس تنظیم کنند.

سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ سعی دارند در دوره‌های سوئینگ پیش‌بینی شده صعودی یا نزولی به سود برسند و ممکن است پوزیشن را روزها یا هفته‌ها باز نگه دارند. این روش می‌تواند در بازار کریپتو که نوسان قیمت مداومی دارد، بسیار مفید باشد.

مومنتوم تریدینگ

در این روش، دارایی‌هایی که روند صعودی دارند خریداری شده و با کم شدن مومنتوم، به فروش می‌رسند. در بازار کریپتو که مومنتوم در آن می‌تواند به سرعت تغییر کند، زمانبندی برای اجرای این استراتژی اهمیت زیادی دارد.

درک و مدیریت احساسات در معاملات

آپشن تریدینگ بدون احساس به داشتن یک رویکرد بانظم گفته می‌شود که تصمیمات در آن بر اساس داده‌ها، تحلیل و استراتژی‌های از پیش تعیین شده انجام می‌شوند نه واکنش‌های احساسی. این روش شامل ضوابط مشخص مثل اندیکاتورهای تکنیکال، ارزیابی روند بازار و قوانین مدیریت ریسک برای اجرای معامله و حذف احساساتی مثل ترس و طمع است.

در هر دو بازار سنتی و کریپتو، هدف این تکنیک‌ها کاهش سوگیری روانی است که می‌تواند به اجرای معاملات سودآورتر و منسجم‌تر منجر شود. تریدرها می‌توانند با تمرکز بر اقدامات منطقی و برنامه‌ریزی شده، در بازارهای پرنوسان از جمله بازار شبانه‌روزی کریپتو با ذهنی بازتر و استراتژی قوی‌تر فعالیت کنند.

احساساتی که ممکن است حین اجرای معامله با آنها روبرو شوید

ترس

ترس، ناشی از عدم قطعیت حرکات بازار است، به خصوص زمانی که ارزش سرمایه تریدرها رو به کاهش باشد. ترس یک واکنش طبیعی نسبت به ضرر اقتصادی محسوب شده و در بازار کریپتو که ممکن است تغییر قیمت یک شبه انجام شود، تشدید می‌شود. این احساسات می‌توانند منجر به فروش از سر وحشت یا عدم تمایل به اجرای معاملات جدید حتی در صورت وجود فرصت شوند.

طمع

طمع زمانی شکل می‌گیرد که تریدرها شاهد سودهای کلان بوده یا منتظر چنین سودی هستند و معمولاْ این شرایط باعث اطمینان بیش از حد یا تمایل به کسب سود بیشتر از حد ممکن و معقول می‌شود. در بازار کریپتو که در آن داستان سودهای کلان زیاد به گوش می‌رسد، طمع می‌تواند باعث شود که تریدرها بیش از حد ریسک کرده یا علایم هشدار نشان دهنده در پیش بودن اصلاح را نادیده بگیرند.

امید

امید از تمایل انسان به دستیابی به نتایج مثبت سرچشمه می‌گیرد، حتی زمانی که شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهند به خصوص بعد از صرف زمان یا پول زیاد. در دنیای کریپتو، امید می‌تواند باعث اصرار به حفظ پوزیشن‌های زیان ده و تشدید هر چه بیشتر ضرر شود.

سرخوردگی

سرخوردگی زمانی ایجاد می‌شود که استراتژی‌های معاملاتی با شکست روبرو می‌شوند یا زمانی که بازار بر خلاف انتظار کار کرده و باعث یک سری ضرر یا فرصت از دست رفته پشت سر هم می‌شود. در بازار پر سرعت و غیرقابل پیش‌بینی کریپتو، این احساسات می‌توانند با تغییر سریع جو احساسی بازار تشدید شوند تا تریدرها نسبت به رویکرد خودشان دچار تردید شده یا برای جبران ضرر، اقدامات واکنشی شدیدی انجام دهند.

ترس از دست دادن (FOMO)

FOMO در اثر انتشار سریع اطلاعات و داستان‌های موفقیت در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های معاملاتی ایجاد شده و باعث می‌شود که تریدرها حس کنند باید برای دستیابی به سود مشابه، به سرعت دست به کار شوند. در بازار کریپتو که در آن ممکن است ارزش توکن‌ها با انتشار یک خبر به شدت افزایش پیدا کند، FOMO می‌تواند باعث ورود به بازار در اوج قیمت در اثر ترس از دست دادن شود.

استرس

استرس ناشی از فشار تصمیم گیری مکرر در محیطی است که هرگز نمی‌خوابد؛ به خصوص وقتی که سرمایه زیادی در گروی این کار باشد. در بازارهای کریپتو، لزوم همگام بودن با اخبار بین المللی، پیشرفت‌های فناوری و تغییرات قانونی می‌تواند این استرس را تشدید کند چون چنین وقایعی می‌توانند در هر لحظه شرایط بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

راهکار: آپشن تریدینگ بدون احساسات

با توجه به اینکه معامله به خصوص در بازار پرنوسان کریپتو می‌تواند به شدت تحت تأثیر احساسات قرار بگیرد، در پیش گرفتن رویکردی عاری از احساس برای فعالیت در این بازار اهمیت و تأثیر زیادی دارد.

آپشن تریدینگ بدون احساس چیست؟

معامله دور از احساس روشی است که در آن تصمیم گیری‌ها بر اساس ضوابط از پیش تعیین شده، تحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک انجام می‌شود نه واکنش احساسی. در این روش یک محیط معاملاتی ایجاد می‌شود که احساساتی مثل ترس، طمع یا امید در آن تعیین کننده اقدامات تریدر نیستند بلکه هر حرکت معامله گر بر اساس معیارهایی عینی و یک رویکرد منظم انجام می‌شود. هدف این استراتژی، حذف سوگیری روانی است که می‌تواند باعث تصمیم گیری ضعیف شود.

چطور بدون احساس معامله کنیم؟

1. ایجاد یک طرح معاملاتی

طرح معامله کریپتو باید شامل استراتژی‌هایی مشخص برای شرایط مختلف بازار بوده و مسائلی مثل ماهیت شبانه‌روزی این بازار و امکان تغییر قیمت سریع و چشمگیر توکن‌های مختلف را مد نظر قرار دهد. همچنین، در چنین طرحی باید رویکرد شما برای سناریوهای مختلف مشخص شده باشد؛ از ریزش ناگهانی بازار گرفته تا صعود غیرمنتظره. این روش باعث می‌شود که اقدامات شما بر مبنای استراتژی انجام شوند نه ترس یا سرخوشی.

2. تمرکز بر تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، به مطالعه داده‌های بازار (بیشتر از طریق نمودارها) برای پیش‌بینی تغییرات قیمت گفته می‌شود. در بازار کریپتو، این شامل تحلیل الگوها، حجم و اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا RSI برای تصمیم گیری آگاهانه بر اساس روند گذشته به جای ترس یا طمع است.

3. تنظیم نقاط ورود و خروج واضح

تنظیم نقاط ورود و خروج واضح یعنی تعریف سطوح قیمت دقیقی که در آن یک ارز دیجیتال را بر اساس رفتار گذشته بازار یا تحلیل تکنیکال خرید یا فروش می‌کنید. این استراتژی به حفظ نظم در دوره‌های نوسان شدید بازار کمک می‌کند.

4. استفاده از سفارش حد ضرر

سفارش حد ضرر، یک سفارش خودکار برای فروش یک دارایی در یک سطح قیمت مشخص است که برای محدود کردن ضرر بالقوه تریدر انجام می‌شود. در دنیای کریپتو که در آن قیمت‌ها به دلیل نوسان بازار یا اخبار غیرمنتظره به شدت تغییر می‌کنند، استفاده از سفارش حد ضرر برای حفاظت از سرمایه تریدرها هنگام ریزش قیمت که احساسات تریدر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضروری است.

5. تنظیم اهداف بر اساس استراتژی مدیریت ریسک

در زمینه تریدینگ، پتانسیل بازده بالا معمولاً با ریسک زیاد همراه است در نتیجه اهداف شما باید با ظرفیت سرمایه‌گذاری خودتان، نوسان بازار کریپتو و سطح آشنایی شما با پروژه‌های بلاک چین مختلف تطبیق داشته باشند. با این روش شما می‌توانید تصمیماتی بگیرید که با شرایط مالی خودتان و وضعیت بازار تطبیق داشته و صرفاً مبتنی بر احساسات نباشد.

6. پیروی از طرح خودتان

تغییر مقررات، انتشار اخبار جدید یا دستکاری بازار می‌تواند روی احساسات تریدرهای کریپتو تأثیرگذار باشد. پیروی از طرح خودتان یعنی پایبند ماندن به استراتژی از پیش تعیین شده حتی زمانی که مثلاً یک چهره سرشناس یک کوین را تبلیغ کرده یا نسبت به توکنی که شما دارید، FUD (ترس، تردید و شک) ایجاد شده باشد.

7. استفاده از اتوماسیون و ابزارها

در بازار کریپتو، ابزارهای اتوماسیون مبتنی بر قراردادهای هوشمند یا ربات‌های معاملاتی می‌توانند معاملات را بر اساس طرح شما اجرا کرده و عنصر احساسات را از این بین حذف کنند. به خصوص چنین قابلیتی در بازارهای پرسرعتی که در آنها لازم است به سرعت تصمیم گرفته و واکنش نشان دهید اهمیت بسیار زیادی دارد.

8. تحلیل و درس گرفتن از معاملات

هر معامله‌ای در بازار کریپتو چه موفق و چه غیر موفق، اطلاعاتی راجع به رفتار بازار، عملکرد پروژه‌ها یا عادت‌های معاملاتی خودتان فراهم می‌کند. تحلیل منظم به اصلاح استراتژی، درک جنبه‌های منحصربفرد حرکات بازار و ارتقای مقاومت احساسی شما با تمرکز بر یادگیری بلندمدت به جای واکنش کوتاه مدت کمک می‌کند.

اهمیت آپشن تریدینگ دور از احساسات

گاهی اوقات جو احساسی بازار کریپتو با انتشار یک خبر غیرمنتظره یا یک توییت تغییر می‌کند در نتیجه معامله دور از احساس صرفاً یک مزیت نیست بلکه ضروری محسوب می‌شود. فعال بودن شبانه‌روزی بازار کریپتو و نوسان ذاتی آن، تأثیر احساسات انسانی را تشدید کرده و باعث شده که استراتژی‌های معاملاتی داده محور و با نظم برای موفقیت طولانی مدت ضروری باشند.

مزایای آپشن تریدینگ دور از احساس

انسجام

دنیای کریپتو پر از ماجراهای تریدرهایی است که ترس و طمع آنها را گمراه کرده و به سمت رفتارهای نادرست و هیجانی کشانده است. تریدرها می‌توانند با حذف نوسان احساسی، به استراتژی‌های خودشان پایبند بمانند که این رفتار در بازارهایی که حرکات کوتاه مدت و گمراه کننده‌ای دارند، مزیت محسوب می‌شود.

مدیریت بهتر ریسک

فعالیت در محیط پرریسک بازار کریپتو نیازمند داشتن روشی قوی برای مدیریت ریسک است. تریدرهای مجرب دائماً به این نکته اشاره می‌کنند که استراتژی‌های معاملاتی بدون احساس مثل تنظیم حد ضرر یا تعیین آستانه ریسک قبل از اجرای معامله، به آنها برای پیشگیری از ضرر چشمگیر هنگام ریزش ناگهانی بازار کمک کرده است. داشتن چنین رویکرد منظم و مشخصی نسبت به ریسک، می‌تواند نقش مهمی در خروج به موقع از بازار داشته باشد.

بازده بالقوه بیشتر

بسیاری از فعالان بازار باور دارند که تصمیم گیری بر اساس تحلیل جامع داده‌ها به جای واکنش‌های احساسی، منجر به بازده طولانی مدت بهتر می‌شود.

محدودیت‌های استراتژی آپشن تریدینگ بدون احساسات

عدم حذف همه ریسک‌ها

حتی استراتژی که با بیشترین دقت برنامه‌ریزی شده باشد، همه متغیرهای بازار کریپتو را پوشش نمی‌دهد. غیرقابل پیش‌بینی بودن رویدادهایی مثل قوانین غیرمنتظره، رخنه‌های امنیتی یا تغییرات اقتصاد کلان باعث شده که هیچ استراتژی معاملاتی قابلیت تضمین موفقیت را نداشته باشد. تحلیلگران معمولاً بر اهمیت حفظ آگاهی و تطبیق پذیری تأیید کرده و معتقدند گرچه باید احساسات را کنترل کرد اما ریسک‌های ذاتی بازار همواره پابرجا هستند.

فرصت‌های از دست رفته

علیرغم اهمیت داده‌ها و استراتژی، گاهی اوقات شهود انسانی ظرافت‌هایی را حس می‌کند که ممکن است الگوریتم‌ها یا استراتژی‌های دقیق آنها را نادیده بگیرند. بازار کریپتو به سرعت بالای تغییر و رویدادهای موسوم به قوی سیاه شناخته شده که نیاز به شهود و تحلیل بیشتری دارند. تریدرهایی که معامله دور از احساس را با حس شهودی که نسبت به بازار دارند ترکیب می‌کنند، می‌توانند فرصت‌هایی را پیدا کنند که داده‌ها به تنهایی قادر به یافتن آنها نیستند.

نتیجه گیری

در دنیای کریپتو، استراتژی معامله دور از احساس شامل جمع آوری داده‌ها و حفظ نظم برای موفقیت در این بازار پیچیده و پرچالش است.