نکات کلیدی

• ترکیب سود در حوزه کریپتو مستلزم انسجام و پیوستگی عمل و سرمایه‌گذاری مجدد سود به دست آمده است – کارهایی که خستگی و احساسات انسانی می‌توانند در آنها تأثیرات نامطلوبی داشته باشند.
• ترید کردن دستی امکان قضاوت دقیق و ظریف را حین رخ دادن اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار فراهم می‌کند اما معمولاً برای اجرای منظم برخی کارها جهت ترکیب سود روزانه مناسب نیست.
• ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با اتوماسیون وظایف تکراری به ترکیب منظم سود کمک می‌کنند.

در دنیای پرسرعت امروزی و در بازار پرنوسان کریپتو، چالش تریدرها پیدا کردن بازده زیاد نیست بلکه حفظ انسجام برای رسیدن به یک بازده ترکیبی کارآمد در بلندمدت است. به همین دلیل، یکی از سوالات مهم تریدرها این است که آیا تریدینگ به کمک هوش مصنوعی می‌تواند نسبت به روش دستی از نظر ترکیب بازده بهتر و سریع‌تر عمل کند؟

برای پیدا کردن پاسخ این سوال با ما همراه باشید.

ترکیب سود در بازار کریپتو چطور انجام می‌شود؟

ترکیب سود یعنی اضافه کردن منظم سودهای به دست آمده از سرمایه‌گذاری به اصل سرمایه، برای اینکه سود به دست آمده هم مشمول دریافت سود شود. این فرایند منجر به تولید سود روی سود به دست آمده از سرمایه‌گذاری شده و یک تأثیر آبشاری ایجاد می‌کند که سرعت انباشت سرمایه را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.

در واقع تفاوت سود درصدی سالیانه (APY) با سود درصدی سالیانه ساده (APR) همین است. با APR شما فقط از اصل سرمایه بازده دریافت می‌کنید اما با APY بهره به دست آمده دائماً به اصل سرمایه اضافه شده، در نتیجه رشد سرمایه به صورت نمایی خواهد بود.

در بازار کریپتو، ترکیب سود چندین شکل تعاملی و مجزا دارد. مثلاً کاربران پلتفرم Bybit می‌توانند سود روزانه خودشان را دوباره سرمایه‌گذاری کنند تا اندازه اولیه پوزیشن آنها افزایش پیدا کند.

یا اینکه می‌توانند سود حاصل از استیک کردن ارزهای دیجیتال را ترکیب کنند و غیره.

مهم‌ترین عنصر برای موفقیت ترکیب بهره، داشتن ثبات و نظم دقیق در طی زمان است. اما همین موضوع می‌تواند برای فعالان بازار چالش برانگیز باشد؛ چون بازارهای کریپتو به شدت پرنوسان هستند و تعطیلی ندارند. در این محیط پرتکاپو، کار انسان برای حفظ انسجام، بهره بردن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فیلتر کردن نویز بازار سخت خواهد بود.

تجربه ترید کردن دستی

ترید کردن دستی روزانه نیاز به تمرکز شدید، کنترل احساسات و صرف زمان چشمگیر دارد. مدیریت دستی پورتفولیو معمولاً مستلزم انجام چند کار سنگین است:

• نظارت پیوسته بر بازارهای جهانی و واکنش به اخبار روز
• خواندن چارت‌های پیچیده با تایم فریم‌های مختلف از یک دقیقه گرفته تا ماهیانه
• ثبت دستی سفارش‌ها در اکسچنج‌های مختلف
• بررسی فعالانه محصولات دارای بازده و سرمایه‌گذاری مجدد سود به دست آمده برای زنده نگه داشتن چرخه ترکیب سود
• تنظیم مجدد پورتفولیو بر مبنای اطلاعات فایل‌های صفحه گسترده بزرگ یا تحلیل تریدر

اجرای دستی این استراتژی‌ها امکان کنترل کامل بر آنها را برای تریدر فراهم می‌کند اما به دلایل مختلف، زمانی که ترکیب سود دستی را روی یک بازه چند ساله در نظر بگیریم، این استراتژی می‌تواند با شکست روبرو شود، از جمله اینکه:

1. تصمیم گیری‌های احساسی می‌توانند حتی استراتژی‌های قوی و برنامه ریزی شده را با چالش روبرو کنند. ترس، طمع، خرید به دلیل ترس از جا ماندن و فروش وحشت زده همگی می‌توانند استراتژی‌های ترکیب سود را خراب کنند. معمولاً ذهن انسان به هیاهوی کوتاه مدت بازار واکنش نشان داده و تریدرها را ترغیب به نادیده گرفتن قوانین سرمایه‌گذاری خودشان می‌کند؛ آن هم درست در زمانی که رعایت این قوانین لازم است. زمانی که رویدادهای مهمی در اقتصاد کلان رخ می‌دهند، نوسان قیمت شدید می‌تواند باعث واکنش غیرمنطقی فرد شود.
2. از دست دادن فرصت‌ها یکی دیگر از محدودیت‌های مهم معامله دستی است. زمان واکنش انسان محدود است و تریدرها توانایی نظارت پیوسته بر بازار را ندارند. ممکن است مثلاً هنگام شب یا عدم فعالیت تریدر، یک فرصت خیلی خوب برای سرمایه‌گذاری با سودِ به دست آمده از اصل سرمایه فراهم شود و تریدر هیچ وقت از آن مطلع نشود.
3. بی ثباتی قاتل خاموش و بی صدای رشد نمایی پورتفولیو است. بسیاری از مواقع، تریدرها به راحتی تنظیم روتین پورتفولیو را نادیده گرفته یا سرمایه‌گذاری مجددِ سود به دست آمده را فراموش می‌کنند.
4. فعالیت‌های زمانبر به مرور باعث تحلیل انرژی ذهنی فرد می‌شوند. هر فرایندی نیاز به توجه مستقیم داشته و باعث خستگی شدید از تصمیم گیری می‌شود. جابجایی دائم در اینترفیس‌های مختلف اکسچنج‌ها برای انتقال وجه از والت اسپات به حساب پس انداز هم فرایند خسته کننده‌ای است.

مقابله پیوسته با این محدودیت‌ها، نیاز به نظم فوق العاده‌ای دارد که حفظ آن برای بیشتر تریدرهای شخصی کار سختی است.

تجربه معامله به کمک هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی مثل سیستم هوش مصنوعی جدید بایننس یا بای‌بیت می‌تواند تغییر چشمگیری در روش اجرای معاملات ایجاد کند. در این پلتفرم‌ها، کاربران به جای تعامل با داشبوردهای پیچیده اکسچنج‌ها، به امکاناتی پیشرفته اما ساده دسترسی دارند. کاربران می‌توانند استراتژی مورد نظرشان را به زبان طبیعی بیان کنند تا هوش مصنوعی آن را تبدیل به یک فراخوانی API کند.

کاربران می‌توانند از هوش مصنوعی درخواست کنند که انواع ابزارهای در دسترس را برای کسب سود بررسی کرده و موجودی آنها را به این محصولات اختصاص دهند. همچنین می‌توانید با کمک هوش مصنوعی کارهای زیر را انجام دهید:

• تنظیم مجدد پورتفولیو بر اساس الگوی تخصیص مورد نظر خودتان
• نظارت بر پوزیشن‌های فعال
• ارایه خلاصه‌های مفصل از وضعیت حساب، بدون نیاز به مرور دستی اینترفیس اکسچنج‌ها

این رویکرد فرسودگی انسان را حذف کرده و تأثیر ترکیب سود را به میزان چشمگیری تغییر می‌دهد. به این دلایل:

• سرعت به میزان چشمگیری بهبود پیدا می‌کند. کارهای پیچیده‌ای که قبلاً انجام دستی آنها چند دقیقه زمان می‌برد، حالا در بازه چند میلی ثانیه اجرا می‌شوند در نتیجه تریدرها می‌توانند نقاط ورود بهینه را با سرعت خوبی پیدا کنند.
• انسجام به سطح کاملی می‌رسد. هوش مصنوعی پیوسته به صورت هدفمند فعالیت می‌کند. مشکلاتی مثل رد کردن برخی گام‌ها، فراموشی سرمایه‌گذاری مجدد بازده روزانه یا احساساتی شدن هنگام ریزش شدید بازار، برای هوش مصنوعی وجود ندارند.
• پوشش جامع و ادغام عمیق در اکسچنج که امکان دسترسی به انواع بازارها و حساب‌های مختلف را از یک محل فراهم می‌کند. سازوکارهای حفاظتی پیاده سازی شده در برخی پلتفرم‌ها هم به گونه‌ای هستند که نوشتن و اجرای هر عملیاتی مستلزم تأیید آن از سوی تریدر باشد تا امنیت مکانیزم ترکیب سود خودکار حفظ شود.
• امکان دسترسی برای همه تریدرها فراهم می‌شود. از آنجایی که استفاده از این سیستم نیاز به هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه کدنویسی یا نصب محصول ندارد، تقریباً با همه مدل‌های زبانی بزرگ مثل چت جی‌پی‌تی، جمینای و غیره به راحتی قابل استفاده است.

برای مثال، کاربر می‌تواند به هوش مصنوعی اعلام کند که مثلاً هر هفته سود استیکینگ ارزهای دیجیتال خودش را روی یک پوزیشن اسپات در پلتفرم Bybit سرمایه‌گذاری کند. توضیح چنین روتینی برای هوش مصنوعی راحت است؛ در نتیجه این کار به راحتی، طبق زمانبندی و هر هفته انجام خواهد شد.

در مقابل، احتمال فراموشی در روش دستی وجود دارد. ممکن است مشغله‌های کاری، تغییر وضعیت بازار و غیره باعث غفلت از سرمایه‌گذاری با سود استیکینگ شود؛ در نتیجه چرخه ترکیب سود مختل می‌شود. هوش مصنوعی این اطمینان را فراهم می‌کند که فراموشی و خطای انسانی باعث غفلت از ترکیب سود نمی‌شود.

ترید کردن دستی در چه شرایطی کارآمدتر است؟

علیرغم قدرت چشمگیر اتوماسیون ترکیب سود، باید توجه داشت که هوش مصنوعی هم معایب و نقایص خاص خود را دارد. هنوز تریدینگ دستی در برخی حوزه‌ها نسبت به اجرای ماشینی برتری قابل توجهی دارد. مهم‌ترین مزیت تریدینگ دستی کریپتو، امکان به کار گیری قضاوت شهودی انسان – به خصوص هنگام رخ دادن اتفاقات پیش‌بینی نشده مثل رویدادهای ناگهانی غوی سیاه – است.

سیستم‌های تریدینگ مبتنی بر هوش مصنوعی به شدت وابسته به کیفیت داده‌های گذشته هستند که اغلب وقتی عملکرد بازار نسبت به گذشته تغییر می‌کند، دچار مشکل می‌شوند. هنگام بروز اختلالات جهانی مثل شوک اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کرونا، ممکن است چنین مدل‌هایی دچار نقص عملکرد شوند. در چنین شرایطی، قدرت تطبیق انسان تبدیل به یک مزیت بسیار ارزشمند می‌شود.

بعلاوه، تحلیل کیفی ظریف جزء نقاط قوت خاص انسان است. انسان‌ها در زمینه تفسیر اخبار ژئوپلیتیک پیچیده، تغییرات ناگهانی فضا و جو احساسی بازار، نسبت به الگوریتم‌ها بسیار بهتر عمل می‌کنند. هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های آماری را به صورت فوری تحلیل کند اما فاقد درک زمینه‌ای لازم برای ارزیابی تأثیر مسائلی مثل قوانین جدید یا ترندهای شبکه‌های اجتماعی است.

این محدودیت ذاتی الگوریتم‌ها باعث شده که تصمیم گیری نهایی باز هم وابسته به آگاهی انسانی باشد. اعتماد کورکورانه به هوش مصنوعی در بازارهای پرنوسان خبر محور می‌تواند ریسک‌هایی به همراه داشته باشد که یک تریدر مجرب به راحتی می‌تواند از آنها دوری کند.

در نهایت می‌توان گفت که بهترین گزینه، رویکرد ترکیبی است. تریدرها می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی (برای اجرای سریع، تحلیل عمیق داده‌ها و حفظ انسجامِ ترکیب سود) در کنار قضاوت انسانی (برای تحلیل اقتصاد کلان، مدیریت ریسک و پیاده سازی استراتژی کلی) به بهترین نتیجه برسند.

جمع بندی

اجرای موفقیت آمیز استراتژی ترکیب سود مستلزم حفظ نظم و انسجام است. هوش مصنوعی در هر دو حوزه از بیشتر انسان‌ها بهتر عمل می‌کند. رشد نمایی سود نیاز به روتین‌هایی دارد که احساسات انسانی، خستگی و کند بودن سرعت واکنش نتیجه نامطلوبی بر آنها دارند.

در روش ترید کردن دستی، کاربران کنترل کیفی کاملی بر نظم مالی خودشان دارند اما ترید کردن به کمک هوش مصنوعی، امکان اجرای روتین ترکیب سود را فراهم می‌کند. به این ترتیب کاربران می‌توانند از مزایای ترکیب سود بهره ببرند بدون اینکه نیاز به فعالیت دائم و نشستن پشت کامپیوتر به صورت شبانه‌روزی داشته باشند.