نکات کلیدی

• سیستم‌های تریدینگ مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌هایی مشخص که از قوانینی ثابت پیروی می‌کنند، الگوها را شناسایی کرده و با شرایط بازار تطبیق پیدا کنند.
• استفاده از هوش مصنوعی برای کریپتو تریدینگ، به حذف سوگیری احساسی کمک کرده و به کاربران امکان می‌دهد بازار کریپتو را به صورت شبانه روز تحت نظارت گرفته و با سرعت معامله انجام دهند.
• ربات‌های ترید با هوش مصنوعی هم ریسک‌های خاصی دارند که لازم است با آنها آشنا باشید.

مقدمه

استفاده از هوش مصنوعی برای کریپتو تریدینگ یعنی کمک گرفتن از نرم‌افزارهای کامپیوتری برای تحلیل داده‌های بازار، پیش‌بینی تغییرات قیمت و اجرای معاملات با حداقل مداخله انسان. در این مقاله نگاهی داریم به اصول استفاده از هوش مصنوعی در کریپتو تریدینگ، تفاوت آن با اتوماسیون معمولی و مزایا و ریسک‌های این ابزارها.

مقایسه استفاده از هوش مصنوعی با الگوریتم تریدینگ سنتی

بسیاری از کاربران، الگوریتم تریدینگ و AI Trading را یکسان تصور می‌کنند.

الگوریتم‌های سنتی ایستا هستند یعنی از یک مجموعه دستورالعمل خاص که توسط انسان نوشته شده پیروی می‌کنند. مثلاً "اگر قیمت بیت کوین به کمتر از 50 هزار دلار رسید، 0.10 بیت کوین بخر." ربات دقیقاً همان کاری که به آن گفته شده را انجام می‌دهد و توانایی تغییر افکار خودش یا یادگیری ترفندهای جدید را ندارد.

در مقابل، سیستم‌هایی که از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، پویا هستند. چنین سیستم‌هایی توانایی بررسی داده‌ها را برای پیدا کردن الگوهای درون آنها دارند. یک مدل هوش مصنوعی قادر است به جای دنبال کردن یک قانون، به تاریخچه، حجم معاملات و اخبار توجه کند تا یک تارگت قیمت بالقوه را پیدا کند. همچنین، چنین مدل‌هایی امکان یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته را برای تطبیق و بهبود دارند.

کاربردهای رایج هوش مصنوعی در حوزه کریپتو

در ادامه نگاهی داریم به برخی از کاربردهای رایج هوش مصنوعی در حوزه کریپتو تریدینگ. برخی تریدرها ترجیح می‌دهند که متمرکز بر یک اپلیکیشن باشند اما سایرین از ترکیب متدهای مختلف برای ایجاد سیستم‌های تریدینگ هوش مصنوعی دقیق‌تر استفاده می‌کنند.

1. ربات‌های تریدینگ با هوش مصنوعی

این ربات‌ها شبیه ربات‌های تریدینگ خودکار سنتی هستند اما با هوش مصنوعی تقویت شده‌اند. چنین ربات‌هایی قابلیت اتصال به اکسچنج‌های کریپتو را برای خرید و فروش از جانب کاربر دارند. از جمله استراتژی‌های پرکاربرد چنین ربات‌هایی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• آربیتراژ: خرید کوین در یک اکسچنج و فروش آن در اکسچنجی دیگر به منظور بهره بردن از تفاوت قیمت‌ها؛
• گرید تریدینگ: تنظیم سفارشات خرید و فروش خودکار در سطوح قیمت خاص؛
• پیروی از روند: بررسی پیوسته صعودی یا نزولی بودن بازار و ترید کردن بر اساس همان جهت.

2. تحلیل جو احساسی

گاهی اوقات قیمت‌ها و جو احساسی بازار کریپتو بر اساس دیدگاه‌های عمومی و اخبار تغییر می‌کنند. پردازش زبان طبیعی، یکی از انواع هوش مصنوعی است که توانایی خواندن زبان انسانی را دارد. این نوع هوش مصنوعی قادر است همه انواع سایت‌ها از جمله صفحات خبری، ایکس (توییتر سابق) و ردیت را اسکن کند. چنین ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند حس و حال مردم نسبت به بازار را ارزیابی کرده و بر اساس همین اطلاعات، استراتژی معاملاتی ساخته یا آن را تنظیم کنند.

3. تحلیل پیشگویانه

تحلیل پیشگویانه در اصل یعنی استفاده از داده‌های گذشته برای حدس زدن قیمت‌های آینده. هیچ کامپیوتری قادر به پیش‌بینی دقیق و کامل آینده نیست اما هوش مصنوعی توانایی محاسبه احتمالات را دارد. مثلاً می‌توان با کمک هوش مصنوعی، با تحلیل اتفاقات گذشته، برای آینده استراتژی‌های ورود و خروج بهتری طراحی کرد.

4. معاملات پرتکرار (HFT)

HFT بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سبک، از کامپیوترهای بسیار پرسرعت استفاده می‌شود که در کسری از ثانیه، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند. هوش مصنوعی می‌تواند در چنین موقعیت‌هایی مفید باشد چون توانایی واکنش به تغییرات کوچک را با سرعتی بسیار بالاتر از سرعت عمل انسان دارد.

چگونه در حوزه کریپتو از هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

برای استفاده از هوش مصنوعی نیازی نیست که کدنویس باشید. برخی راهکارهای ساده برای شروع عبارتند از:

• هوش مصنوعی برای تحقیق: می‌توانید از ابزارهایی مثل چت‌جی‌پی‌تی، جمینای یا کلود برای خلاصه سازی مقالات سفید طولانی یا آشنایی با طرز کار توکن‌های جدید استفاده کنید.
• کمک به کد نویسی: اگر از پلتفرم‌های رسم چارت مثل تریدینگ ویو استفاده می‌کنید، می‌توانید از هوش مصنوعی مولد درخواست کنید که برای شما کدنویسی کند. مثلاً می‌توانید از هوش مصنوعی بخواهید که "یک اسکریپت بنویس تا هر زمان RSI به بالاتر از 70 رسید، یک خط رسم کند" و بعد کد نوشته شده را روی چارت خودتان کپی و پیست کنید.
• پلتفرم‌های بدون کد: سایت‌های زیادی هستند که در آنها می‌توانید با کشیدن و رها کردن گزینه‌ها، ربات طراحی کنید تا نیازی به کدنویسی نداشته باشید. هوش مصنوعی به شما کمک می‌کند تا این گزینه‌ها را درک کرده و مناسب‌ترین‌ها را طبق استراتژی و سبک معاملاتی خودتان انتخاب کنید.
• بک تست کردن: می‌توانید از هوش مصنوعی برای بک تست کردن استراتژی‌ها روی داده‌های گذشته استفاده کنید تا پیش از هر گونه تصمیمی، تأثیر عملی آنها را ارزیابی کرده باشید.

نمونه‌هایی از پلتفرم‌های ربات معاملاتی

پلتفرم‌هایی مثل بایننس گزینه‌های مختلفی برای اتوماسیون معاملات با کمک ربات‌های معاملاتی دارند. Pionex، 3Commas و Cryptohopper هم از جمله پلتفرم‌های قوی برای ربات‌های کریپتو تریدینگ هستند. در این سرویس‌ها می‌توانید با استفاده از یادگیری ماشینی معاملات را اتوماسیون کنید و خیلی از آنها به اکسچنج‌های مختلف قابل اتصال هستند.

ساختن یا خریدن ربات کریپتو تریدینگ

برای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات کریپتو، معمولاً دو گزینه دارید:

1. خرید

در این سایت‌ها می‌توانید با پرداخت هزینه اشتراک ماهیانه، از رباتی که از قبل ساخته شده استفاده کنید.

• مزایا: راحتی استفاده، سرعت بالای تنظیم و وجود تیم پشتیبانی برای راهنمایی
• معایب: نیاز به پرداخت هزینه اشتراک و اعتماد به استراتژی‌های طراحی شده توسط دیگران

2. ساخت

در این روش، خود شما کد نرم‌افزار را (معمولاً با پایتون) نوشته یا از یک کدنویس برای نوشتن آن کمک می‌گیرید.

• مزایا: داشتن کنترل کامل، نبود هزینه اشتراک ماهیانه و آشنایی کامل با طرز کار ربات
• معایب: نیاز به داشتن مهارت‌های فنی. در صورت بروز مشکل در کدها، خود شما باید آن را رفع کنید.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در کریپتو تریدینگ

• حذف احساسات: ترس و طمع باعث متضرر شدن تریدرها می‌شود. برای هوش مصنوعی فقط منطق و داده‌ها اهمیت دارند و با ریزش قیمت دچار وحشت یا با افزایش قیمت دچار هیجان نمی‌شود.
• فعالیت شبانه روزی: بازارهای کریپتو به صورت شبانه روزی فعال هستند. هوش مصنوعی می‌تواند زمانی که شما خواب یا درگیر مسائل دیگر هستید، نمودارها را تحت نظر داشته باشد تا هیچ فرصتی را از دست ندهید.
• سرعت: هوش مصنوعی می‌تواند در کسری از ثانیه یک ریزش یا پامپ را تشخیص داده و به آن واکنش نشان دهد.
• تست کردن: هوش مصنوعی به شما امکان می‌دهد که استراتژی‌های خودتان را روی داده‌های گذشته تکرار کنید. مثلاً می‌توانید یک استراتژی را بک تست کنید تا ببینید که سال گذشته این استراتژی چطور کار می‌کرده.

ریسک‌ها و محدودیت‌ها

• کلاهبرداری و مدل‌های جعبه سیاه: مراقب افرادی که با وعده درآمد تضمین شده ربات می‌فروشند باشید. خیلی از این سیستم‌ها از نوع "جعبه سیاه" هستند و این یعنی نمی‌توانید دلیل انجام معامله را بررسی کنید. برخی از این ربات‌ها در اصل اسکم یا مربوط به طرح‌های پونزی هستند.
• بیش برازش: گاهی اوقات یک هوش مصنوعی بیش از حد گذشته را مطالعه می‌کند. ممکن است در این شرایط، هوش مصنوعی الگویی را یاد بگیرد که تنها یک بار در گذشته رخ داده است. با تغییر شرایط بازارها، چنین هوش مصنوعی شکست می‌خورد چون انتظار دارد که گذشته دقیقاً دوباره تکرار شود.
• مشکلات فنی: باگ، مشکلات اینترنت یا از دسترس خارج شدن اینترنت همگی می‌توانند باعث ایجاد مشکل در عملکرد ربات‌ها و متضرر شدن تریدرها شوند.
• ریسک‌های امنیتی: برای استفاده از یک ربات شخص ثالث، باید امکان دسترسی به حساب اکسچنج خودتان را برای ربات فراهم کنید. در صورت هک شدن شرکت مربوطه، ممکن است کل موجودی شما به سرقت برود. همیشه از کلیدهای API حفاظت کرده و مجوز "برداشت" موجودی را به ربات ندهید تا ربات امکان خالی کردن حساب شما را نداشته باشد.

جمع بندی

هوش مصنوعی ابزار بسیار قوی است که امکان دسترسی به متدهای معاملاتی پیشرفته را برای همه کاربران فراهم می‌کند. از ربات‌های خودکار گرفته تا قابلیت خواندن جو احساسی اخبار، این تکنولوژی بهره وری و سرعتی را فراهم می‌کند که انسان‌ها توان رسیدن به آن را ندارند. اما نباید هوش مصنوعی را راهکاری جادویی برای رسیدن به ثروت مجانی دانست.

برای موفقیت با هوش مصنوعی، نیاز به برقراری تعادل وجود دارد. هوش مصنوعی را به عنوان یک دستیار در نظر بگیرید نه جایگزین ذهن و منطق خودتان. این ابزارها را با تحقیقات و مدیریت ریسک خوب ترکیب کرده و نسبت به هر سیستمی که وعده بازده غیرممکن به شما می‌دهد، مشکوک شوید.