قیمت اتریوم زمانی بیشتر از 1300 دلار بود اما حالا در حدود 180 دلار است. اما ETH چطور به بیشترین پتانسیل خود رسید و بعد از آن شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟

گذشت زمان پاسخ این سوال را مشخص می‌کند. در حال حاضر اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حجم ETH بلوکه شده در DeFi به اندازه 2.8 میلیون عدد است که ارزش آن به 645 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین اگر شما به قدرت اقتصاد غیرمتمرکز باور دارید و در سال جاری پتانسیلی برای رشد آن می‌بینید، احتمالاً به سرمایه گذاری در اتریوم علاقمند هستید. اگر این طور باشد، این مقاله برای شما مناسب است.

در این مطلب با مزایا و معایب خرید و فروش اتریوم و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی آشنا خواهید شد. بعلاوه، به شما خواهیم گفت که کجا می‌توانید اتریوم را با بیت‌کوین و دلار خرید و فروش کنید و کجا می‌توانید آن را با مارجین معامله کنید.

مزایا و ریسک معاملات اتریوم

برخلاف بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) برای انجام بیشتر از یک کار (عمل کردن به عنوان پول) طراحی و ساخته شد. این بلاک‌چین از این جهت خاص بود که به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApp) طراحی شده توسط هزاران پروژه مبتنی بر بلاک‌چین در این شبکه جان داد.

این ویژگی باعث محبوبیت اتریوم شد و حجم تقاضای نسبتاً ثابتی برای آن ایجاد کرد. البته فراموش نکنید که اتریوم هم یک ارز دیجیتال است پس باید تمامی ریسک‌های آن به عنوان یک ارز دیجیتال را در نظر داشت.

مزایای اتریوم

• پذیرش گسترده تر

قرار است به زودی شاهد پیاده سازی هارد فورک استانبول در اتریوم باشیم که انتظار می‌رود در تاریخ 4 دسامبر 2019 اجرا شود. این رویداد اهمیت زیادی دارد چون اصلاح و بهبود مستمر این اکوسیستم یکی از دلایل اصلی پذیرش گسترده این کوین و توجه سرمایه گذاران مستقل به آن است.

به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری Winklevoss Capital که تحت مدیریت برادران Winklevoss قرار دارد، در خیلی از پروژه‌های کریپتو از جمله اتریوم سرمایه گذاری کرده است.

باید در هنگام ارزیابی مزایای اتریوم، میزان پذیریش گسترده آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال را در نظر داشت.

• سطح نوسان

 برای استفاده از سطح نوسان ارزهای دیجیتال باید چند استراتژی معاملاتی را یاد بگیرید.

به عنوان مثال می‌توانید از استراتژی آربیتراژ استفاده کنید و یک ارز دیجیتال را از یک اکسچنج خریده و در یک اکسچنج دیگر بفروشید و با این کار در یک روز به سود برسید. در حال حاضر امکان خرید ETH در بایننس با قیمت 183 دلار و فروش آن در اکسچنج Bituary با قیمت 208 دلار وجود دارد.

یا می‌توانید از روش اسکالپینگ (scalping) استفاده کنید و در عرض چند ساعت چند سود کوچک به دست آورید. مثلاً بر اساس شاخص‌های Parabolic SAR، MACD و میانگین متحرک ساده مشاهده می‌کنید که یک معامله گر اسکالپر که اتریوم را خریداری می‌کند، در 18 نوامبر 2019 چند نقطه برای ورود و خروج از معامله دارد.

نوسان اتریوم در یک بازه زمانی طولانی.

همچنین، می‌توانید بسته به نوع و سبک معاملاتی خودتان از استراتژی‌های long و short استفاده کنید.

بنابراین می‌توان گفت که نوسان یکی از ویژگی‌های جذاب هر ارز دیجیتالی محسوب می‌شود نه فقط اتریوم. می‌توانید از این ویژگی به نفع خودتان استفاده کنید و در صورتی که اطلاع نداشته باشید چطور از آن به نفع خودتان استفاده کنید، می‌تواند به ضرر شما باشد. به همین دلیل آن را جزء ریسک‌ها هم در نظر می‌گیریم.

ریسک‌های اتریوم

• باز هم نوسان!

بازار ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی فعال است و به سقوط یا افزایش قیمت ناگهانی شناخته شده است.

نوسان اتریوم در یک بازه زمانی 3 ماهه از آگوست تا نوامبر 2019

اگر نگاهی به نمودار اتریوم در تصویر بالا داشته باشید، متوجه می‌شوید که یک ماه پیش قیمت این ارز دیجیتال 40 دلار بیشتر از زمان حال بوده است. این یعنی شخصی که از استراتژی بلندمدت استفاده کرده، احتمالاً دچار خسارت شده است.

در واقع شما باید میزان تحمل ریسک خودتان را درک کنید و بعد متناسب با آن روی کوین مورد نظرتان سرمایه گذاری کنید. در این زمینه مهم نیست که قصد معامله اتریوم را دارید یا هر ارز دیجیتال دیگری.

یک راه خوب برای ارزیابی سطح ریسک، بررسی نسبت ریسک / سود است.

• دستکاری بازار

 در مقایسه با پروژه‌های کوچکتری که ارزش بازار آنها در سطح متوسط است، طرح‌های پامپ و دامپ در حوزه ارزهای دیجیتال مثل اتریوم کمتر محبوب هستند چون حجم در گردش آن بسیار زیاد است.

بنابراین هر چند ممکن است برخی اکسچنج‌ها حجم معاملات جعلی را گزارش دهند و برخی از معامله گران سعی کنند همزمان خرید و فروش را به صورت انبوه انجام دهند اما انجام دادن چنین کارهایی با اتریوم ساده نیست. با این حال بهتر است که این نکته را در نظر داشته باشید.

• مقررات مبهم

در هر کشوری قوانین متفاوتی در رابطه با ارزهای دیجیتال وجود دارد. همانطور که در مثال زیر ذکر شده، در رابطه با مالیات، هر کشوری ارزهای دیجیتال را به یک شکل دسته بندی کرده است.

در اسرائیل از ارزهای دیجیتال هم مثل یک دارایی مالیات دریافت می‌شود. در دانمارک ارزهای دیجیتال جزء درآمدهای اشخاصی محسوب می‌شوند و در سوئیس از آن مثل یک ارز خارجی مالیات دریافت می‌شود. بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید، برای ایجاد اتفاق نظر بین قانونگذاران راهی طولانی در پیش است و بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید ممکن است کاغذبازی و قوانین مربوطه برای اجرای معاملات اتریوم برایتان مشکل آفرین شوند.

پلتفرم‌های معاملاتی اتریوم

اگر تصور می‌کنید که فورک استانبول باعث افزایش قیمت این ارز دیجیتال خواهد شد و قصد دارید با وجود ریسک‌هایی که به آن اشاره شد باز هم به خرید و فروش اتریوم بپردازید، با ما همراه باشید.

اکسچنج‌هایی که می‌توانید کوین ویتالیک بوترین را در آنها خرید و فروش کنید، عبارتند از:

• اکسچنج‌های اتریوم

اکسچنج‌های مختلفی هستند که می‌توانید اتریوم را در آنها خرید و فروش کنید. طبق گزارش Market Surveillance از BTI، ارزان ترین اکسچنج‌ها برای معامله شویی با نرخ کمتر از 10 درصد عبارتند از: Coinbase، Upbit، Bittrex، Poloniex، Liquid، Kraken، Gate، Bitso و Lykke.

می‌توانید بدون برقراری ارتباط مستقیم با کاربران در هر یک از این پلتفرم‌ها اتریوم بخرید.

خریدار قیمت مورد نظر (پیشنهادی) را اعلام می‌کند و بعد اکسچنج به صورت خودکار یک قیمت درخواستی از سمت فروشنده‌ای که آن نرخ را برای ارز دیجیتال خودش قبول کند، انتخاب می‌کند.

• پلتفرم‌های معاملاتی نظیر به نظیر

 این اکسچنج‌ها کاملاً با مدل قبلی تفاوت دارند چون در این حالت باید به صورت مستقیم با یک خریدار اتریوم ارتباط برقرار کنید. برخی مردم این روش را آزاد تر می‌دانند چون در این حالت هیچ واسطه‌ای مثل اکسچنج‌ها وجود ندارد.

Localethereum.com به صورت کامل در این گروه قرار می‌گیرد.

• کارگزاری‌های اتریوم

شاید عجیب به نظر برسد اما در حوزه ارزهای دیجیتال هم چنین کارگزاری‌هایی وجود دارد. خیلی از این کارگزاری‌ها به صورت بین المللی به معامله گران خدمات ارائه می‌کنند از جمله Google RoboForex، CryptoRocket، FreshForex یا eToro.

به عنوان مثال می‌توانید برای معامله کریپتو با ارز فیات از RoboForex استفاده کنید. با ترمینال R Trader می‌توانید به جفت ارزهای محبوب فیات – کریپتو مثل BTCUSD یا EOSUSD دسترسی داشته باشید.

اما در جریان باشید که حداقل کمیسیون 0.01 USDT است و به خاطر داشته باشید که بر خلاف اکسچنج‌های کریپتو که در آنجا باید کارمزد سفارش گذار و سفارش بردار و واریز و برداشت را پرداخت کنید، کارگزاری احتمالاً علاوه بر این موارد هزینه بیشتری از شما دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر اینکه در کارگزاری‌ها ممکن است به جای خود ارز دیجیتال مورد نظر یک CFD یا ایندکس در اختیار شما قرار بگیرید. مثلاً AdmiralMarkets مدل اول و RoboForex مدل دوم را عرضه می‌کند.

در مجموع، کارگزاری مناسب اشخاص آزادیخواهی که قصد دارند بدون وجود واسطه معامله کنند، مناسب نیست اما برای اشخاصی که با کارگزاری هم معامله می‌کنند و قصد دارند یک ارز جدید و متفاوت را امتحان کنند مناسب است.

کجا می‌توان اتریوم را با بیت‌کوین و دلار معامله کرد؟

در حالت ایده آل می‌توانید اتریوم را با بیت‌کوین و دلار در اکسچنج‌هایی مثل Bitfinex، Binance، Bittrex و Kraken معامله کنید اما برای واریز و برداشت وجه ممکن است نیاز داشته باشید که ابتدا فرایند KYC (مشتریان خود را بشناسید) را طی کنید.

در این فرایند شما اسناد خودتان را پیوست کرده، برای اکسچنج ارسال کرده و چند هفته منتظر می‌مانید تا هویتتان تایید شود.

در برخی از اکسچنج‌ها مثل CEX.IO و Coinbase خریدن اتریوم بسیار آسان تر از اکسچنج‌های قبلی است. چون کار با اینترفیس آنها آسان تر است و طراحی آنها مخصوص افراد مبتدی صورت گرفته است.

اما برای این سادگی باید کارمزد بیشتری پرداخت کنید و اول از همه باید مراحل اعتبارسنجی را مطابق با قانون طی کنید.

اگر در یکی از اکسچنج‌ها اکانت دارید و در والت خودتان اتریوم دارید، می‌توانید از ربات‌های TradeSanta برای معامله اتریوم با بیت‌کوین و دلار استفاده کنید.

کجا و چگونه می‌توان اتریوم را با مارجین معامله کرد؟

چندین اکسچنج در این حوزه وجود دارد که امکان معامله با مارجین را برای کاربران فراهم کرده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به معاملات مارجین در بایننس مراجعه کنید. در بخش آخر این مقاله چند اکسچنج ارز دیجیتال معرفی شده که معاملات مارجین را انجام می‌دهند.

نکات کلیدی

ممکن است شما هم به خاطر امید و اعتقادی که نسبت به آینده اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و اقتصاد غیرمتمرکز دارید، بخواهید وارد حوزه معاملات اتریوم شوید.

اتریوم انتخاب خوبی است چون پذیرش و استفاده از آن زیاد است و بالا بودن سطح نوسان این ارز دیجیتال به معامله گران حرفه‌ای امکان می‌دهد که از همه استراتژی‌ها و تکنیک‌ها برای انباشت سود استفاده کنند.

اما هر کوین دیجیتالی خطرات خاصی را به همراه دارد از جمله طرح‌های پامپ و دامپ، مقررات مبهم و باز هم نوسان! این نوسان در دست معامله گران غیرمجرب می‌تواند ابزار خطرناکی باشد در نتیجه باید قبل از شروع معامله اطلاعات لازم را درباره آن کسب کنید.

اما اگر با وجود همه این ریسک‌ها تصور می‌کنید که آماده معامله اتر هستید، توصیه می‌کنیم که نگاهی دقیق تر به اکسچنج‌ها، پلتفرم‌های نظیر و نظیر و حتی کارگزاری‌ها داشته باشید.

برخی از این کارگزاری‌ها امکان معامله این ارز دیجیتال با بیت‌کوین و دلار را فراهم کرده اند. همچنین می‌توانید از ابزارهای حرفه‌ای مثل معاملات مارجین هم استفاده کنید.