ه گفته منابع آگاه، شركت پرداختهاى بين المللى پي پال با همكارى Paxos قصد دارد تجارت كریپتو را به پایگاه كاربری وسیعترى تبديل كند، اين شركت در نظر دارد تا خدمات جدید دارایی های دیجیتالی را بر عهده بگیرد. پی پال و شرکت تابعه Venmo می توانند خرید و فروش مستقیم کریپتو را به بخشی از 325 میلیون کاربر این شرکت منتقل کنند. کارگزاری جدید Paxos، نيز یک راه حل مبتنی بر API برای آسانتر کردن سرویس های رمزنگاری برای مشاغل، امکان خرید، فروش، نگهداری و ارسال قابلیت های رمزنگاری را با در نظر گرفتن کلیه جنبه های نظارتی، فراهم می كند.

مستركارت، یکی از بزرگترین پردازنده های پرداخت در جهان اظهار داشت که با تاييد اداره رفتارهای مالی ایالات متحده، Wirex اولین شرکت رمزنگاری بومی است که قادر به صدور کارت های پرداخت مستقیم به مشتریان است. وايركس تسهیلات پرداختی را ارائه می دهد که بطور خودکار رمزارزها را به ارزهای فیات مبادله می کند. کاربران همچنین از برنامه پاداش Wirex بهره مند خواهند شد که به طور خودکار حداکثر 1.5 درصد به عنوان پاداش به صورت بیت کوین برای هر خریدی كه مشتريان در فروشگاه انجام مى دهند، بازپرداخت می شود.

آبرا، شرکتی است جهانى مبتنى بر کیف پول ارزهاى فیات و برنامه های معاملاتی که قصد دارد خدمات بانکی جهان را که تحت حمایت بلاکچین استلار است پشتیبانی و ارائه نماید. طی جلسه بررسی سه ماهه دوم رمزارز استلار در تاریخ 15 ژوئیه ، بیل باردیت ، مدیرعامل Abra ، از تمرکز Abra بر روی ویژگی های آینده بانکی که این شرکت در حال ساختن است ، نام برد. او خاطرنشان کرد: "توانایی سودآوری" که انتظار می رود در هفته های آینده به بازار وارد شود، وارد فاز اجرایی شده است.

در حال حاضر بیش از 3 میلیون اتریوم در اقتصاد غیرمتمرکز یا DeFi بلوکه شده است اما کدامیک از آنها آینده درخشانی دارند و از کدامیک باید اجتناب کرد؟

نکته جالب توجه در رابطه با DeFi این است که در این اکوسیستم می‌توانید ارزهای مختلف را قرض داده و قرض بگیرید و بخش عمده‌ای از این امکانات توسط قراردادهای هوشمند اتریوم فراهم شده که در این قراردادها، دارایی‌های شما که می‌توانند شامل طلا یا کالاهای مختلف دیگر باشند، در قراردادهای هوشمند بلوکه می‌شوند.

در واقع DeFi به همه امکان می‌دهد در این اکوسیستم مشارکت داشته باشند. اگر سیستم بانکی ندارید، جای نگرانی نیست. اگر والت ندارید، می‌توانید به راحتی یک والت بسازید و در سیستم بانکداری مشارکت کنید، دارایی‌های خودتان را به دیگران قرض بدهید و سود دریافت کنید یا با گرو گذاشتن مقداری وثیقه، از دیگران قرض بگیرید.

چندین پروتکل وجود دارند که امکان دسترسی به این گزینه‌ها را برای همه فراهم کرده اند. به عنوان مثال، Compound که یک پروتکل بازار پولی اپن سورس است.

DAI یک کوین باثبات است که می‌توانید آن را مثل تتر استفاده کنید اما به اتریوم متصل شده است در نتیجه حالا کاربران می‌توانند از اتریوم استفاده کنند نه اینکه فقط آن را نگه دارند.

محصولات و دارایی‌های مختلف دیگری هم وجود دارند مثل ETHLend، Bancor و Ampleforth. بنابراین می‌توانید به روش‌های مختلفی از این توکن‌ها برای ایجاد ثروت در اقتصاد غیرمتمرکز استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توان به Nexo (NEXO) اشاره کرد که رشد قابل توجهی داشته است: می‌توانید با استفاده از این ارز دیجیتال سود کسب کنید یا به دیگران قرض بدهید و وام دریافت کنید. خیلی از کاربران در رابطه با این ارز دیجیتال نظرات مثبتی دارند.

روی چه کوین‌های DeFi باید سرمایه گذاری کرد؟

بدون اینکه در رابطه با توصیه‌های اقتصادی صحبت کنیم، دو نوع کوین DeFi را بررسی می‌کنیم. یک گروه از این کوین‌ها آینده روشنی دارند و نوع دیگر چندان توصیه نمی شوند.

از جمله کوین‌های مناسب می‌توان به 0x (ZRX)، Ripio Credit Network (RCN)، iExec (RLC)، Aave (LEND)، Nexo (NEXO) و Basic Attention Token (BAT) اشاره کرد. بعضی از این کوین‌ها بریک اوت کوموی روزانه داشته یا آماده چنین رخدادی هستند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ZRX در حال بریک اوت از کوموی روزانه است (کلود). این یعنی روند حرکتی آن به حالت صعودی تغییر کرده است.

از نظر من، این یعنی یا می‌توانم دوباره وارد معامله شده یا همین حالا هم در این معاملات هستم. در خیلی از معاملاتی که به آنها وارد شدم، یک سطح پایاپای مشاهده می‌شود یعنی ممکن است روند معکوس شود یا من با بریک اوت کومو و یا ترکیب آن با Retest معامله کردم.

RLC یک معامله لبه به لبه بود

سایر پروژه‌هایی که توصیه می‌کنیم آنها را دنبال کنید شامل Chiliz (CHZ) و Chainlink (LINK) هستند. Aave (LEND) هم چشم انداز خیلی خوبی داشته و حتی از انتظارات فراتر رفته و در حال حاضر نرخ آن در حدود 160 ساتوشی است و ممکن است به 203 ساتوشی هم حرکت کند.

کوین مورد علاقه من (نویسنده مطلب) iExec (RLC) است که آن را به نرخ 2400 ساتوشی خریدم و در حال حاضر با قیمت 8300 ساتوشی معامله می‌شود. ماه جاری برای آلت کوین‌ها ماه پر تلاطمی بود و اگر سه هفته پیش از من سوال می‌شد باز هم می‌گفتم که ما در فصل آلت کوین‌ها قرار داریم!

قیمت اتریوم زمانی بیشتر از 1300 دلار بود اما حالا در حدود 180 دلار است. اما ETH چطور به بیشترین پتانسیل خود رسید و بعد از آن شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟

گذشت زمان پاسخ این سوال را مشخص می‌کند. در حال حاضر اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حجم ETH بلوکه شده در DeFi به اندازه 2.8 میلیون عدد است که ارزش آن به 645 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین اگر شما به قدرت اقتصاد غیرمتمرکز باور دارید و در سال جاری پتانسیلی برای رشد آن می‌بینید، احتمالاً به سرمایه گذاری در اتریوم علاقمند هستید. اگر این طور باشد، این مقاله برای شما مناسب است.

در این مطلب با مزایا و معایب خرید و فروش اتریوم و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی آشنا خواهید شد. بعلاوه، به شما خواهیم گفت که کجا می‌توانید اتریوم را با بیت‌کوین و دلار خرید و فروش کنید و کجا می‌توانید آن را با مارجین معامله کنید.

مزایا و ریسک معاملات اتریوم

برخلاف بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) برای انجام بیشتر از یک کار (عمل کردن به عنوان پول) طراحی و ساخته شد. این بلاک‌چین از این جهت خاص بود که به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApp) طراحی شده توسط هزاران پروژه مبتنی بر بلاک‌چین در این شبکه جان داد.

این ویژگی باعث محبوبیت اتریوم شد و حجم تقاضای نسبتاً ثابتی برای آن ایجاد کرد. البته فراموش نکنید که اتریوم هم یک ارز دیجیتال است پس باید تمامی ریسک‌های آن به عنوان یک ارز دیجیتال را در نظر داشت.

مزایای اتریوم

• پذیرش گسترده تر

قرار است به زودی شاهد پیاده سازی هارد فورک استانبول در اتریوم باشیم که انتظار می‌رود در تاریخ 4 دسامبر 2019 اجرا شود. این رویداد اهمیت زیادی دارد چون اصلاح و بهبود مستمر این اکوسیستم یکی از دلایل اصلی پذیرش گسترده این کوین و توجه سرمایه گذاران مستقل به آن است.

به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری Winklevoss Capital که تحت مدیریت برادران Winklevoss قرار دارد، در خیلی از پروژه‌های کریپتو از جمله اتریوم سرمایه گذاری کرده است.

باید در هنگام ارزیابی مزایای اتریوم، میزان پذیریش گسترده آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال را در نظر داشت.

• سطح نوسان

 برای استفاده از سطح نوسان ارزهای دیجیتال باید چند استراتژی معاملاتی را یاد بگیرید.

به عنوان مثال می‌توانید از استراتژی آربیتراژ استفاده کنید و یک ارز دیجیتال را از یک اکسچنج خریده و در یک اکسچنج دیگر بفروشید و با این کار در یک روز به سود برسید. در حال حاضر امکان خرید ETH در بایننس با قیمت 183 دلار و فروش آن در اکسچنج Bituary با قیمت 208 دلار وجود دارد.

یا می‌توانید از روش اسکالپینگ (scalping) استفاده کنید و در عرض چند ساعت چند سود کوچک به دست آورید. مثلاً بر اساس شاخص‌های Parabolic SAR، MACD و میانگین متحرک ساده مشاهده می‌کنید که یک معامله گر اسکالپر که اتریوم را خریداری می‌کند، در 18 نوامبر 2019 چند نقطه برای ورود و خروج از معامله دارد.

نوسان اتریوم در یک بازه زمانی طولانی.

همچنین، می‌توانید بسته به نوع و سبک معاملاتی خودتان از استراتژی‌های long و short استفاده کنید.

بنابراین می‌توان گفت که نوسان یکی از ویژگی‌های جذاب هر ارز دیجیتالی محسوب می‌شود نه فقط اتریوم. می‌توانید از این ویژگی به نفع خودتان استفاده کنید و در صورتی که اطلاع نداشته باشید چطور از آن به نفع خودتان استفاده کنید، می‌تواند به ضرر شما باشد. به همین دلیل آن را جزء ریسک‌ها هم در نظر می‌گیریم.

ریسک‌های اتریوم

• باز هم نوسان!

بازار ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی فعال است و به سقوط یا افزایش قیمت ناگهانی شناخته شده است.

نوسان اتریوم در یک بازه زمانی 3 ماهه از آگوست تا نوامبر 2019

اگر نگاهی به نمودار اتریوم در تصویر بالا داشته باشید، متوجه می‌شوید که یک ماه پیش قیمت این ارز دیجیتال 40 دلار بیشتر از زمان حال بوده است. این یعنی شخصی که از استراتژی بلندمدت استفاده کرده، احتمالاً دچار خسارت شده است.

در واقع شما باید میزان تحمل ریسک خودتان را درک کنید و بعد متناسب با آن روی کوین مورد نظرتان سرمایه گذاری کنید. در این زمینه مهم نیست که قصد معامله اتریوم را دارید یا هر ارز دیجیتال دیگری.

یک راه خوب برای ارزیابی سطح ریسک، بررسی نسبت ریسک / سود است.

• دستکاری بازار

 در مقایسه با پروژه‌های کوچکتری که ارزش بازار آنها در سطح متوسط است، طرح‌های پامپ و دامپ در حوزه ارزهای دیجیتال مثل اتریوم کمتر محبوب هستند چون حجم در گردش آن بسیار زیاد است.

بنابراین هر چند ممکن است برخی اکسچنج‌ها حجم معاملات جعلی را گزارش دهند و برخی از معامله گران سعی کنند همزمان خرید و فروش را به صورت انبوه انجام دهند اما انجام دادن چنین کارهایی با اتریوم ساده نیست. با این حال بهتر است که این نکته را در نظر داشته باشید.

• مقررات مبهم

در هر کشوری قوانین متفاوتی در رابطه با ارزهای دیجیتال وجود دارد. همانطور که در مثال زیر ذکر شده، در رابطه با مالیات، هر کشوری ارزهای دیجیتال را به یک شکل دسته بندی کرده است.

در اسرائیل از ارزهای دیجیتال هم مثل یک دارایی مالیات دریافت می‌شود. در دانمارک ارزهای دیجیتال جزء درآمدهای اشخاصی محسوب می‌شوند و در سوئیس از آن مثل یک ارز خارجی مالیات دریافت می‌شود. بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید، برای ایجاد اتفاق نظر بین قانونگذاران راهی طولانی در پیش است و بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید ممکن است کاغذبازی و قوانین مربوطه برای اجرای معاملات اتریوم برایتان مشکل آفرین شوند.

پلتفرم‌های معاملاتی اتریوم

اگر تصور می‌کنید که فورک استانبول باعث افزایش قیمت این ارز دیجیتال خواهد شد و قصد دارید با وجود ریسک‌هایی که به آن اشاره شد باز هم به خرید و فروش اتریوم بپردازید، با ما همراه باشید.

اکسچنج‌هایی که می‌توانید کوین ویتالیک بوترین را در آنها خرید و فروش کنید، عبارتند از:

• اکسچنج‌های اتریوم

اکسچنج‌های مختلفی هستند که می‌توانید اتریوم را در آنها خرید و فروش کنید. طبق گزارش Market Surveillance از BTI، ارزان ترین اکسچنج‌ها برای معامله شویی با نرخ کمتر از 10 درصد عبارتند از: Coinbase، Upbit، Bittrex، Poloniex، Liquid، Kraken، Gate، Bitso و Lykke.

می‌توانید بدون برقراری ارتباط مستقیم با کاربران در هر یک از این پلتفرم‌ها اتریوم بخرید.

خریدار قیمت مورد نظر (پیشنهادی) را اعلام می‌کند و بعد اکسچنج به صورت خودکار یک قیمت درخواستی از سمت فروشنده‌ای که آن نرخ را برای ارز دیجیتال خودش قبول کند، انتخاب می‌کند.

• پلتفرم‌های معاملاتی نظیر به نظیر

 این اکسچنج‌ها کاملاً با مدل قبلی تفاوت دارند چون در این حالت باید به صورت مستقیم با یک خریدار اتریوم ارتباط برقرار کنید. برخی مردم این روش را آزاد تر می‌دانند چون در این حالت هیچ واسطه‌ای مثل اکسچنج‌ها وجود ندارد.

Localethereum.com به صورت کامل در این گروه قرار می‌گیرد.

• کارگزاری‌های اتریوم

شاید عجیب به نظر برسد اما در حوزه ارزهای دیجیتال هم چنین کارگزاری‌هایی وجود دارد. خیلی از این کارگزاری‌ها به صورت بین المللی به معامله گران خدمات ارائه می‌کنند از جمله Google RoboForex، CryptoRocket، FreshForex یا eToro.

به عنوان مثال می‌توانید برای معامله کریپتو با ارز فیات از RoboForex استفاده کنید. با ترمینال R Trader می‌توانید به جفت ارزهای محبوب فیات – کریپتو مثل BTCUSD یا EOSUSD دسترسی داشته باشید.

اما در جریان باشید که حداقل کمیسیون 0.01 USDT است و به خاطر داشته باشید که بر خلاف اکسچنج‌های کریپتو که در آنجا باید کارمزد سفارش گذار و سفارش بردار و واریز و برداشت را پرداخت کنید، کارگزاری احتمالاً علاوه بر این موارد هزینه بیشتری از شما دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر اینکه در کارگزاری‌ها ممکن است به جای خود ارز دیجیتال مورد نظر یک CFD یا ایندکس در اختیار شما قرار بگیرید. مثلاً AdmiralMarkets مدل اول و RoboForex مدل دوم را عرضه می‌کند.

در مجموع، کارگزاری مناسب اشخاص آزادیخواهی که قصد دارند بدون وجود واسطه معامله کنند، مناسب نیست اما برای اشخاصی که با کارگزاری هم معامله می‌کنند و قصد دارند یک ارز جدید و متفاوت را امتحان کنند مناسب است.

کجا می‌توان اتریوم را با بیت‌کوین و دلار معامله کرد؟

در حالت ایده آل می‌توانید اتریوم را با بیت‌کوین و دلار در اکسچنج‌هایی مثل Bitfinex، Binance، Bittrex و Kraken معامله کنید اما برای واریز و برداشت وجه ممکن است نیاز داشته باشید که ابتدا فرایند KYC (مشتریان خود را بشناسید) را طی کنید.

در این فرایند شما اسناد خودتان را پیوست کرده، برای اکسچنج ارسال کرده و چند هفته منتظر می‌مانید تا هویتتان تایید شود.

در برخی از اکسچنج‌ها مثل CEX.IO و Coinbase خریدن اتریوم بسیار آسان تر از اکسچنج‌های قبلی است. چون کار با اینترفیس آنها آسان تر است و طراحی آنها مخصوص افراد مبتدی صورت گرفته است.

اما برای این سادگی باید کارمزد بیشتری پرداخت کنید و اول از همه باید مراحل اعتبارسنجی را مطابق با قانون طی کنید.

اگر در یکی از اکسچنج‌ها اکانت دارید و در والت خودتان اتریوم دارید، می‌توانید از ربات‌های TradeSanta برای معامله اتریوم با بیت‌کوین و دلار استفاده کنید.

کجا و چگونه می‌توان اتریوم را با مارجین معامله کرد؟

چندین اکسچنج در این حوزه وجود دارد که امکان معامله با مارجین را برای کاربران فراهم کرده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به معاملات مارجین در بایننس مراجعه کنید. در بخش آخر این مقاله چند اکسچنج ارز دیجیتال معرفی شده که معاملات مارجین را انجام می‌دهند.

نکات کلیدی

ممکن است شما هم به خاطر امید و اعتقادی که نسبت به آینده اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و اقتصاد غیرمتمرکز دارید، بخواهید وارد حوزه معاملات اتریوم شوید.

اتریوم انتخاب خوبی است چون پذیرش و استفاده از آن زیاد است و بالا بودن سطح نوسان این ارز دیجیتال به معامله گران حرفه‌ای امکان می‌دهد که از همه استراتژی‌ها و تکنیک‌ها برای انباشت سود استفاده کنند.

اما هر کوین دیجیتالی خطرات خاصی را به همراه دارد از جمله طرح‌های پامپ و دامپ، مقررات مبهم و باز هم نوسان! این نوسان در دست معامله گران غیرمجرب می‌تواند ابزار خطرناکی باشد در نتیجه باید قبل از شروع معامله اطلاعات لازم را درباره آن کسب کنید.

اما اگر با وجود همه این ریسک‌ها تصور می‌کنید که آماده معامله اتر هستید، توصیه می‌کنیم که نگاهی دقیق تر به اکسچنج‌ها، پلتفرم‌های نظیر و نظیر و حتی کارگزاری‌ها داشته باشید.

برخی از این کارگزاری‌ها امکان معامله این ارز دیجیتال با بیت‌کوین و دلار را فراهم کرده اند. همچنین می‌توانید از ابزارهای حرفه‌ای مثل معاملات مارجین هم استفاده کنید.

مدیرعامل صرافی بایننس چانگ پنگ ژائو، مدعى شد كه عليرغم هك اخير حساب توييتر افراد مشهور و شركت هاى مطرح اين كلاهبردارى صورت گرفته با بيتكوين «بار مثبت» بيشترى برای بازار ارزهای دیجیتال، به نسبت بار منفی آن داشته است. اين اتفاق سطح آگاهى مردم را نسبت به لزوم تقويت امنيت پلتفرم هاى اينترنتى بالا خواهد برد و پلتفرم هاى اجتماعى بايد ساختار ايمنى خود را تقويت کنند و نیاز است از ابزارهای لازم برای مواجهه با ارزهای دیجیتال بهره ببرند.

مدیر عامل شرکت تسلا، ايلان ماسك، یک بار دیگر با واكنش درمورد Dogecoin ، جامعه رمزنگاری را به چالش كشيد و  سبب افزايش قیمت دوج كوين شد. ايلان ماسك مدیرعامل تسلا و SpaceX ، توییتی طعنه آمیز درمورد meme cryptocurrency Dogecoin (DOGE) منتشر کرد. وی با انتشار تصویری که "استاندارد دوج كوين" در سیستم مالی جهانی را مقايسه مى كند و توييت كلمه "اجتناب ناپذیر است باعث شد قیمت Dogecoin از $ 0.003052 به $  0.003433 حدودا ١٤ درصد افزایش یافت.

در استراتژی آربیتراژ از تفاوت قیمت یک دارایی در اکسچنج‌ها و کارگزاری‌های مختلف استفاده می‌شود چون نسبت عرضه/تقاضا در هر اکسچنج کمی متفاوت است.

معمولاً این تفاوت قیمت‌ها در اکسچنج‌های محلی مشاهده می‌شود و بستگی به شرایط اقتصادی کشوری دارند که اکسچنج مورد نظر در آنجا قرار دارد.

همچنین، اکسچنج‌ها ظرفیت پردازش متفاوتی دارند یعنی اکسچنج‌های کوچکتر همیشه از این نظر نسبت به اکسچنج‌های بزرگتر عقب تر هستند و همین می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌هایی برای سودآوری شود.

تفاوت اصلی بین بازارهای کریپتو و بازار سنتی حجم نوسان است که در مورد مفهوم آربیتراژ هم نقش بازی می‌کند چون بازارهایی که نوسان زیادی داشته باشند، باعث ایجاد اختلاف‌هایی در قیمت‌ها می‌شوند که می‌توان از آنها برای کسب سود استفاده کرد.

نمونه‌هایی از آربیتراژ در بازار کریپتو

آربیتراژ اکسچنج

وقتی معامله گری متوجه اختلاف قیمت در اکسچنج‌های مختلف می‌شود، ممکن است از این فرصت برای خرید یک دارایی با قیمت پایین از یک اکسچنج و فروش آن در اکسچنجی دیگر با نرخ بالاتر استفاده کند. این مکانیزم به روش‌های دیگری هم کار می‌کند.

اما از آنجایی که معمولاً خیلی از معامله گران زود متوجه این موضوع می‌شوند، این اقدام باید به صورت فوری و با سرعت بالایی انجام شود چون ممکن است خیلی زود قیمت‌ها یکسان شوند. بعلاوه، باید هزینه‌های سرویس را هم در نظر داشت چون معمولاً تفاوت قیمت چندان زیاد نیست.

این شرایط باعث شده که حاشیه سود این استراتژی بسیار کم باشد و ممکن است هزینه‌های کارمزد را پوشش ندهد.

آربیتراژ اکسچنج هم به دو نوع محلی و بین مرزی تقسیم می‌شود که در اصل یک فرایند هستند با این تفاوت که مدل بین مرزی اکسچنج‌های موجود در کشورهای مختلف را هدف می‌گیرد.

آربیتراژ مثلثی

به این دلیل در نام این استراتژی از کلمه مثلث استفاده شده که الگوریتم آن شامل سه مرحله منطقی است.

فرض کنید که شما مقداری بیت‌کوین دارید. این بیت‌کوین را به ریپل می‌فروشید. سپس ریپل را به بیت‌کوین کش می‌فروشید و در نهایت دوباره بیت‌کوین کش را به بیت‌کوین تبدیل می‌کنید.

بنابراین در استراتژی مثلثی برای دستیابی به سود با فرض پایین بودن کارمزدها، معامله گران از اختلاف بین قیمت ارزهای مختلف استفاده می‌کنند که وقتی رخ می‌دهد که نرخ تبادل ارزها متفاوت باشد.

آربیتراژ اکسچنج – کارگزار

در هنگام رخ دادن تغییر قیمت‌های ناگهانی، وقتی تغییر قیمت یک دارایی بین یک کارگزاری و یک اکسچنج رخ می‌دهد، معامله گر می‌تواند همزمان از یک اکسچنج خرید کرده و در کارگزاری بفروشد یا برعکس.

توجه داشته باشید که کارگزاری در بازار کریپتو چندان زیاد نیست و وجود آن باعث کمرنگ شدن مرز بین بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال شده و خصوصیات بازار بورس را به توکن‌های کریپتو اضافه می‌کند.

در عین حال امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال با کارگزاری برای اشخاصی که برایشان مهم نیست که واقعاً مالکیت ارزی که قصد معامله آن را دارند، در دست خود آنها باشد یا خیر، وجود دارد.

فرض کنید شما یک معامله گر فارکس هستید و قصد دارید سبد سهام خودتان را با ابزاری جدید تنوع ببخشید و فرصت کافی برای بررسی اکسچنج‌های کریپتو و آشنایی با آنها را ندارید و می‌خواهید از قابلیت‌های سرویس معاملاتی مورد استفاده فعلی حودتان مثل MetaTrader استفاده کنید. در این صورت می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

آیا استراتژی آربیتراژ برای حوزه ارزهای دیجیتال مناسب است؟

آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال فرصت خوبی برای سودآوری فراهم کرده چون در دسترس بیشتر معامله گران قرار دارد و می‌توان به خوبی آن را افزایش مقیاس داد اما معامله گر برای داشتن یک جریان سود پایدار و مستمر باید همواره اکسچنج‌ها و شرایط بازار را تحت نظر داشت باشد.

رقابت در این زمینه هم مثل سایر معاملات بالاست بنابراین نه فقط باید فرصت‌ها را بشناسید بلکه باید قبل از یکسان شدن قیمت‌ها از فرصت استفاده کنید. به همین دلیل ممکن است آربیتراژ سنتی در بازار ارزهای دیجیتال منسوخ شود اما در شرایط فعلی هنوز هم می‌توان با استفاده از مهارت‌ها و نرم‌افزارهای درست از آن بهره برد.

برای موفقیت این استراتژی باید به کارمزدهایی که برای سرویس‌های معاملاتی پرداخت می‌کنید هم توجه داشته باشید.

قابلیت نقد کردن بعضی کوین‌ها کمتر است در نتیجه به سختی می‌توان همزمان آنها را خرید و فروش کرد بخصوص با توجه به اینکه ممکن است همزمان معامله گران مختلفی قصد انجام این کار را داشته باشند.

با وجود چالش‌های آربیتراژ هنوز هم این استراتژی محبوبیت زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارد و سرویس‌های نظیر به نظیر جدیدی برای برقراری ارتباط بین معامله گران ارزهای دیجیتال از کشورهای مختلف جهت اجرای هر چه آسان تر معاملات بین مرزی تشکیل شده اند.

اگر شما هم جزء معامله گران بیت‌کوین هستید، احتمالاً روش مورد استفاده شما هم مثل سایر معامله گران است و منتظر معجزه‌هایی از سوی قانون گذاران، گاو‌های بازار، وال‌ها و غیره هستید.

اما لازم نیست که منتظر چنین معجزه‌هایی بمانید بلکه باید سعی کنید هر از گاهی پوزیشن خودتان را تقویت کنید. در این مقاله نکاتی برای معامله با ارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت‌کوین و اتریوم به شما آموزش می‌دهیم. همچنین سعی می‌کنیم دیدگاه‌های شما در رابطه با وضعیت فعلی برخی از ارزهای دیجیتال را بهبود ببخشیم. با رعایت این نکات و کسب این اطلاعات قادر خواهید بود سرمایه گذاری پرسودتری داشته باشید.

بیت‌کوین

با نگاهی به یک بازه یک هفته‌ای می‌توان گفت که در شرایط سختی قرار داریم و احتمالاً این اتفاق چند باری رخ می‌دهد. اولین سطح مقاومت در این نمودار حدود 7800 دلار آمریکا است. با توجه به اینکه قیمت بیت‌کوین در حال حاضر نزولی است، انتظار می‌رود که فروشندگان فعلی بیت‌کوین چنین مقاومتی را ایجاد کنند. هنگام معامله بیت‌کوین ممکن است فرصت‌های طلایی هر چند وقت یک بار ایجاد شوند و اینجاست که ابزارهایی مثل ربات‌های معاملاتی  می‌توانند به شما کمک کنند.

برای کسب دیدگاه‌های بهتر نسبت به معامله و تنظیم بهتر پوزیشن‌های میان مدت خودتان، این نکات را در نظر داشته باشید.

1. جو احساسی بازار را تحلیل کنید. اگر هرج و مرجی در صنعت ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، به احتمال زیاد باعث خواهد شد که بسیاری از معامله گران احساسی عمل کنند و اینجاست که بهترین فرصت برای شما فراهم می‌شود تا عقب نشینی کنید و بازار و اتفاقاتی که در این صنعت در جریان هستند را با دیدی منطقی تحت نظر داشته باشید.
2. تحلیل تکنیکال کوین‌هایی که قصد معامله کردن آنها را دارید، تست، ایجاد و بررسی کنید. گروه‌های تلگرامی و وبسایت‌های متعددی وجود دارند که می‌توانید در آنها اطلاعات خوبی کسب کنید. با در اختیار داشتن این اطلاعات می‌توانید روش معامله خودتان را به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی کنید.
3. به حرف هر کسی گوش نکنید. خیلی از مواقع افراد سعی می‌کنند با این رویکرد قیمت توکن‌های مورد نظر خودشان را افزایش دهند.
4. لیستی از نقاط عطف در معاملات ارزهای دیجیتال داشته باشید و روی آن کار کنید. اگر کار را با یک هدف کوچک آغاز نکنید، دستاوردی نخواهید داشت. همیشه یک استراتژی داشته باشید و سعی نکنید با انجام همزمان چندین معامله که امکان کنترل و مدیریت آنها را ندارید، پولتان را از بین ببرید.
5. قیمت دلاری ارز دیجیتالی را که به عنوان ارز اصلی خودتان انتخاب می‌کنید، در نظر نداشته باشید. این رویکرد باعث می‌شود که در معاملاتتان از نظر روانی نقطه ضعف پیدا کنید. می‌توانید این کار را انجام دهید اما اگر فقط خواسته باشید پوزیشن خودتان را در قالب بیت‌کوین داشته باشید، توصیه می‌کنیم این کار را انجام ندهید.

اتریوم

اتریوم دائماً به سطح پشتیبانی عقبگرد دارد. با نگاهی به امروز این ارز دیجیتال، این تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) اطلاعات چندانی از نظر کوتاه مدت درباره اتریوم فراهم نمی‌کند.

بررسی نمودار اتریوم نسبت به بیت‌کوین نشانه و علامت خاصی برای ما ندارد. در مقابل با بررسی نمودارهای دلاری می‌توان سطح مقاومت را در حدود 154 دلار دید. اگر چرخه خرسی (نزولی) کوتاه مدت ادامه داشته باشد، ممکن است فرصت‌های معاملاتی ایجاد شود که با استفاده از آنها بتوانید مقداری سود برحسب ارز دیجیتال مورد نظرتان داشته باشید. اگر موضوعی که از آن به عنوان نوسان معمولی ارزهای دیجیتال یاد می‌شود را در نظر داشته باشیم، سودآوری در حوزه اتریوم بین قیمت 170 تا 160 دلار ممکن است.

گوه‌ی نزولی (falling wedge) نشان دهنده یک چرخش در احساسات است در نتیجه می‌توان به زودی منتظر چرخش بود. هر چند اتریوم از نظر ارزش بازار دومین ارز دیجیتال محسوب می‌شود، این کوین برای رسیدن به نرخ بیش از 180 دلار با مشکل روبروست. به سختی می‌توان گفت که باید اتریوم را نگه داشت یا فروخت اما علائمی هستند که به ما می‌گویند پشتیبانی خرید به اندازه‌ای نیست که در کوتاه مدت به sell-off (فروش دسته جمعی با قیمت پایین) برسد.

امیدواریم که این بررسی مختصر درباره معاملات بیت‌کوین و اتریوم برای شما مفید بوده باشد.

از آنجا که جامعه رمزنگاری ورود اتريوم 2.0 را پیش بینی می کند، تعداد زیادی از دارندگان اتر در حال حاضر موجودى کافی برای حضور در اين شبکه را دارند. تقریباً 80٪ از کل عرضه اتريوم توسط ولت هاى تبادلى كه غيركريپتويى است و از این مقدار حتی بیشتر از میزان مورد نیاز برای حضور دراتريوم 2.0 کاربران موجودى نگهدارى مى كنند، طبق آخرین گزارش "بررسی اقتصادی اتريوم 2.0" این نتایج بدست آمده است. در این گزارش 77.7٪ از منابع فعلی اتريوم یا حدود 86.6 میلیون اتريوم در کیف پولهایی قرار گرفته که موجودى آنها براى سهام گذارى و الگوريتم جديد اثبات سهام دراتريوم 2.0 كافى مى باشد.