نمودار طلا از نگاه پیتربرنت که به شکل Parabolic در حال رشد است

تتر درس سال 2023 از بلک راک نیز بیشتر سود آوری داشته است.
تتر : 6.2 میلیارد دلار
بلک راک : 5.5 میلیارد دلار

?? ایلان ماسک می خواهد روز دوشنبه با خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین که از حامیان بیت کوین است ملاقات کند.

نمودار بیت کوین نسبت به طلا در تایم فریم هفتگی و تارگت احتمالی در بولران بعدی و تشکیل الگوی سر و شانه معکوس و پرچم از نظر تحلیل گر مشهور آقای پیتر برنت

 رمزارز FET از نظر حجم مارکت از ICP عبور کرد و به دومین رمزارز از نظر ارزش بازار در حوزه هوش مصنوعی رسید.

رمزارز SUI مقدار 900 میلیون دلار ارزش قفل شده دارد و در یک سال گذشته افزایش 3285 درصدی داشته و در رتبه هشتم در بین تمام زنجیره های TVL قرار گرفته است.

یت کوین به یک محدوده مقاومتی رسیده و در صورتیکه بتواند از محدوده 64,400 دلار عبور کند تا تارگت بعدی 68,900 می تواند رشد داشته باشد.
 مسئولیت معاملات با خودتان خواهد بود.

ریسک پذیری و تحمل ریسک دو مورد از مهم‌ترین مفاهیم در فرایند مدیریت ریسک هستند اما معمولاً خیلی از افراد این دو مفهوم را با هم اشتباه می‌گیرند. با وجود ارتباط این دو مفهوم، باید توجه داشت که ریسک پذیری و تحمل ریسک دو مفهوم متفاوت هستند و تریدرها و سرمایه‌گذارها باید هنگام انتخاب فریم ورک‌های مدیریت ریسک، به تفاوت‌های این دو مفهوم توجه داشته باشند. در این مقاله شما را با این دو مفهوم، جزئیات و تفاوت‌های آنها آشنا می‌کنیم. آشنایی با تفاوت‌های این دو مفهوم به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند که تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و احتمال موفقیت معاملاتشان را به حداکثر برسانند.

نکات کلیدی

• ریسک پذیری، یعنی سطح ریسکی که یک سازمان یا فرد در راستای دستیابی به اهداف خودش، مایل به پذیرش آن است اما تحمل ریسک یعنی میزان فاصله گیری قابل قبول با نتایج مورد انتظار.
• برای تعیین سطح ریسک پذیری، اهداف استراتژیک خودتان و ریسک‌ها را مشخص کرده و پس از تعیین مرزهای کمی، سطح تحمل ریسک را با ارزیابی انواع ریسک مشخص کنید.

ریسک پذیری (Risk Appetite) چیست؟

ریسک پذیری، سطح ریسکی است که یک موجودیت یا فرد، در راستای دستیابی به اهداف خودش مایل به پذیرش آن است.

انواع مختلف ریسک پذیری

زیاد

افراد یا موجودیت‌هایی با ریسک پذیری بالا، مایل به پذیرش ریسک بیشتر برای دستیابی به سود بالاتر هستند. معمولاً این افراد، در استراتژی‌های خودشان بیشتر از دیگران خطر می‌کنند.

متوسط

سطح متوسط ریسک پذیری یعنی داشتن یک رویکرد متعادل. چنین افرادی فقط فرصت‌هایی را دنبال می‌کنند که سطح ریسک متوسطی دارند.

کم

موجودیت‌ها یا افرادی با سطح ریسک پذیری کم، استراتژی‌های خودشان را به شکل محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ثبات و امنیت طراحی می‌کنند. این افراد هنگام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری، فرصت‌هایی با حداقل ریسک را قبول می‌کنند.

تحمل ریسک (Risk Tolerance) چیست؟

تحمل ریسک یعنی میزان انحراف قابل قبول از اهداف استراتژیک و ریسک پذیری یک فرد یا سازمان.

انواع تحمل ریسک

تهاجمی

افراد یا شرکت‌هایی که سطح تحمل ریسک بالایی دارند، می‌توانند پیامدهای منفی چشمگیر ناشی از ریسک پذیری را برای دستیابی به بیشترین سود طولانی مدت تحمل کنند. در مجموع این افراد نوسان ارزش سرمایه و احتمال ضرر کوتاه مدت را تحمل می‌کنند.

متوسط

تریدرهایی که به ریسک متوسط اولویت می‌دهند، سعی دارند بین سود و تأثیر ریسک تعادل برقرار کنند. ممکن است این افراد، درصد مشخصی را برای ریسک قابل مدیریت تعریف کنند که باعث کاهش آسیب اقتصادی یا اعتباری می‌شود.

محافظه کارانه

افرادی با تحمل ریسک محافظه کارانه، سعی دارند با به حداقل رساندن پیامدهای ناخواسته یا آسیب‌های احتمالی، به حفاظت از سرمایه اولویت بدهند. این افراد، برای حفظ سطح تحمل ریسک پایین خودشان، بازده کمتر را قبول می‌کنند.

رابطه بین ریسک پذیری و تحمل ریسک

ریسک پذیری و تحمل ریسک هر دو مفاهیمی مهم و کلیدی در حوزه مدیریت ریسک هستند و با همکاری هم، به مدیریت ریسک کمک می‌کنند. ریسک پذیری، مشخص کننده میزان ریسکی است که مایل به پذیرش آن هستید اما تحمل ریسک یعنی تعیین مرزهای ریسک.

تحمل ریسک به میزان و نوع ریسکی گفته می‌شود که یک سازمان در راستای دستیابی به اهداف خودش مایل به پذیرش آن است. تحمل ریسک، مرزهای کلی ریسک قابل پذیرش را مشخص کرده و تصمیم گیرندگان را درباره میزان عدم قطعیت قابل قبول راهنمایی می‌کند.

اما تحمل ریسک، نشان می‌دهد که چه میزان فاصله گیری از نتایج قابل قبول بدون ایجاد استرس شدید، قابل تحمل است. ریسک پذیری و تحمل ریسک هر دو روی نتایج مورد انتظار تأثیر دارند.

این مفاهیم به افراد برای تشخیص، ارزیابی و مدیریت ریسک بر اساس پارامترهای تعریف شده خودشان کمک می‌کنند. ریسک پذیری یک راهنمای استراتژیک برای مدیریت ریسک کلی است اما تحمل ریسک، یک رویکرد تاکتیکی‌تر و دقیق‌تر است که به صورت اختصاصی برای اهداف یا پروژه‌هایی خاص تعیین می‌شود.

می‌توانید برای هر طرح و برنامه، سطح ریسک پذیری خاصی مشخص کنید تا مطمئن شوید که آن طرح با سطح ریسک پذیری کلی شما تطبیق دارد. این سازگاری اطمینان می‌دهد که همه بخش‌های سازمان بر اساس سطح ریسک قابل قبول کار می‌کنند.

چگونه ریسک پذیری و تحمل ریسک را مشخص کنیم؟

تعیین چارچوب مدیریت ریسک برای هر تریدری وابسته به تعیین سطح ریسک پذیری و تحمل ریسک وی است. در ادامه، به شما توضیح می‌دهیم که چطور این دو معیار را مشخص کنید.

ریسک پذیری

برای تحمل سطح ریسک پذیری، اول اهداف استراتژیک خودتان و سطح ریسکی را که برای رسیدن به این اهداف  مایل به پذیرش آن هستید، مشخص کنید:

• ریسک‌هایی را که می‌توانند بر استراتژی و عملکرد شما تأثیر بگذارند، مشخص کنید.
• با تحلیل مدیریت ریسک، هزینه شکست را با سود حاصل از موفقیت مقایسه کنید.
• یک بیانیه مشخص برای ریسک پذیری ایجاد کنید که سطح ریسک قابل قبول شما و فرایند تصمیم گیری را مشخص کند. این بیانیه، راهنمایی برای رفتارها، تصمیم گیری‌ها، سیاست‌ها و محدودیت‌های شما در چارچوب سطح ریسک پذیری است.
• از ابزارهایی مثل نقشه حرارتی ریسک پذیری برای مصورسازی و تصمیم گیری درباره سطح ریسک قابل قبول کلی استفاده کنید.

تحمل ریسک

تحمل ریسک، مشخص کننده میزان اختلاف و فاصله گیری قابل قبول از خروجی‌های مورد انتظار است. برای ارزیابی تحمل ریسک، گام‌های زیر را طی کنید:

• نوع ریسک‌هایی را که باید مدیریت کنید تعیین کنید (مثل ریسک عملیاتی، اقتصادی یا استراتژیک).
• سطح تحمل ریسک را برای هر یک از این انواع ریسک، بر اساس احتمال و تأثیر احتمالی هر کدام از این ریسک‌ها مشخص کنید.
• برای هر دسته بندی، بیانیه‌های تحمل ریسک مشخص و کمی تعیین کنید. این بیانیه‌ها باید مشخص کننده مرز ریسک پذیری قابل قبول باشند.
• این بیانیه‌ها را در قالب جدول یا آمار نمایش دهید تا سطح تحمل ریسک برای هر دسته بندی و شرایط پذیرش این ریسک‌ها مشخص شود.

مطمئن شوید که بیانیه‌های تحمل ریسک با سطح ریسک پذیری کلی سازمان و اهداف استراتژیک آن تطبیق دارند. این روش باعث می‌شود که ریسک‌های پذیرفته شده با اهداف کلی و سطح ریسک پذیری سازمان تطبیق داشته باشند.

مقایسه ریسک پذیری و تحمل ریسک

ریسک پذیری و تحمل ریسک نقش مهمی در انتخاب و تنظیم فریم ورک مدیریت ریسک دارند. وجود این استراتژی‌ها باعث می‌شود که ریسک پذیرفته شده با اهداف استراتژیک یک فرد یا سازمان تطبیق داشته باشد و با برقراری توازن بین ریسک پذیری و کنترل ریسک، به افراد یا سازمان‌ها برای دستیابی به اهدافشان کمک می‌کنند.

ریسک پذیری نشان دهنده کل ریسک قابل قبول برای دستیابی به اهداف فرد است و فرد را برای تصمیم گیری جهت خطر کردن راهنمایی می‌کند اما تحمل ریسک، مفهوم دقیق‌تر و جزئی‌تری است. این مفهوم نشان می‌دهد که چه میزان فاصله گرفتن از نتایج مورد انتظار قابل قبول است و مرز ریسک قابل قبول را مشخص می‌کند.

ریسک پذیری، مرز کلی ریسک قابل قبول را مشخص می‌کند اما تحمل ریسک، تعیین کننده ظرفیت کلی فرد برای تحمل عواقب این ریسک‌ها است.

استفاده از مفاهیم ریسک پذیری و تحمل ریسک در کریپتو تریدینگ

داشتن درکی کامل از تحمل ریسک و ریسک پذیری برای بهینه سازی معاملات کریپتو لازم است. به روش‌های زیر می‌توانید از این اطلاعات استفاده کنید:

• ارزیابی ریسک پذیری: ریسک کلی را که مایل به پذیرش آن هستید مشخص کنید. این مرحله شامل درک اهداف اقتصادی خودتان و ضرر قابل قبول حین تلاش برای رسیدن به این اهداف است. مثلاً اگر نوسان بالا برای دستیابی به سود بیشتر برای شما قابل قبول است، ریسک پذیری شما بالاست. افرادی که ریسک پذیری بالایی دارند، سهم بیشتری از پورتفولیوی خودشان را به دارایی‌های پرنوسان اختصاص داده و از فرصت‌های پرسود با وجود ریسک بیشتر استقبال می‌کنند. در مقابل، سرمایه‌گذارانی با ریسک پذیری پایین، کمتر از ارزهای دیجیتال استفاده کرده و سرمایه‌گذاری‌های باثبات‌تر را انتخاب می‌کنند.
• تعیین سطح تحمل ریسک: سطح ریسک قابل مدیریت را با جزئیات بیشتر مشخص کنید. این یعنی چه مقدار فاصله گرفتن از نتایج مورد انتظار برای شما قابل تحمل است. مثلاً اگر نوسان کم در بازار شما را ناراحت می‌کند، تحمل ریسک شما کم است. در رویکرد تحمل ریسک محافظه کارانه، تمرکز اصلی شما حفظ سرمایه به روش‌هایی مثل استفاده از کوین‌های باثبات یا ارزهای دیجیتال شناخته شده‌تر با نوسان کمتر است.
• تعیین اهداف و محدودیت‌هایی واقع گرایانه: از ریسک پذیری خودتان برای تعیین اهداف کلی و سطح تحمل ریسک استفاده کنید تا محدودیت‌های هر معامله را به صورت دقیق تعیین کنید. این روش مانع استفاده افراطی از دارایی‌های پرنوسان شده و به شما برای حفظ یک پورتفولیوی متعادل کمک می‌کند.
• همسو کردن استراتژی معاملاتی با استراتژی مدیریت ریسک: استراتژی‌های معاملاتی را انتخاب کنید که با مدل ریسک پذیری شما تطبیق داشته باشند. مثلاً معاملات پرتکرار بیشتر مناسب افرادی با سطح ریسک پذیری بالا هستند اما هولدینگ طولانی مدت بیشتر مناسب تریدرهایی است که سطح تحمل ریسک کمتری دارند.
• بازبینی و تنظیم منظم: به صورت منظم سرمایه‌گذاری خودتان را بررسی کرده و استراتژی خودتان را متناسب با پارامترهای ریسک پذیری تعیین شده تنظیم کنید. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و شما هم باید قدرت واکنش و انعطاف پذیری لازم را داشته باشید.

جمع بندی

آشنایی با مفاهیم ریسک پذیری و تحمل ریسک و به کار بستن آنها برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به خصوص در بازارهای پرنوسانی مثل کریپتو ضروری است. برای این کار باید میزان ریسک قابل پذیرش و قابل تحمل برای خودتان را مشخص کنید. این اطلاعات استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما را هدایت کرده و کمک می‌کنند که ضرر بالقوه را مدیریت کرده و استراتژی‌هایی متناسب با اهداف مالی کلی خودتان داشته باشید.

انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج در معاملات کریپتو اهمیت زیادی دارد؛ چون این تصمیمات می‌توانند در بازارهای پرنوسان کریپتو منجر به موفقیت یا شکست تریدرها شوند. استفاده از نقاط مناسب برای ورود می‌تواند باعث به حداکثر رسیدن سود شود و خروج استراتژیک هم به حفظ سود و پیشگیری از ضرر کمک می‌کند. در این راهنما شما را با نکات و عوامل کلیدی که باید برای ورود یا خروج به معاملات در نظر داشته باشید آشنا می‌کنیم.

فاکتورهای مهم برای ورود به معامله

پیش از شروع یک معامله کریپتو، همه جنبه‌های زیر را در نظر بگیرید تا تصمیم نهایی با اهداف شما در حوزه سرمایه گذاری تطبیق داشته باشد.

• تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت را بررسی کرده، الگوها را شناسایی کرده و از اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک و سطوح مقاومت و پشتیبانی برای تحلیل تغییرات بازار استفاده کنید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد معامله شوید.
• تحلیل بنیادی: تغییرات و اخبار پروژه‌ها، همکاری‌ها، قوانین جدید و جو احساسی بازار را در نظر داشته باشید چون این عوامل تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته و می‌توانند زمان مناسب برای ورود به معامله را تغییر دهند.
• نقدینگی بازار: منظور از نقدینگی، راحتی معامله کردن یک کریپتو بدون تأثیر گذاشتن بر قیمت آن است. نقدینگی بالا یعنی قیمت‌ها ثبات بیشتری دارند و می‌توانید معاملات را با قیمت مطلوب انجام دهید در نتیجه امکان خرید و فروش آسان و روان بدون تأثیر گذاشتن بر قیمت‌ها فراهم می‌شود. برای ارزیابی نقدینگی و پیشگیری از اسلیپیج، حجم معاملات و فعالیت بازار را ارزیابی کنید.
• مدیریت ریسک: میزان تحمل ریسک خودتان را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه برای هر معامله اختصاص می‌دهید. برای حفاظت از سرمایه‌های خودتان در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، از استراتژی‌هایی مثل تنظیم حد ضرر استفاده کنید.
• اهداف پورتفولیو: معاملاتتان را با اهداف مالی بلندمدت خودتان همسو کنید. ارزیابی کنید که آیا یک معامله باعث تنوع بخشی به ریسک پورتفولیوی شما می‌شود یا آن را متمرکزتر می‌کند.

چه موقع وارد معامله شویم؟

ایجاد یک طرح قوی برای اجرای معامله به شما کمک می‌کند تا هنگام ورود به معاملات تصمیمات آگاهانه‌تری گرفته و ریسک این کار را بهتر مدیریت کنید.

• پایبندی به استراتژی: مطمئن شوید که معامله مورد نظر با طرح معاملاتی کلی و استراتژی انتخابی شما همخوانی دارد. چه سرمایه گذاری طولانی مدت انجام می‌دهید و چه یک تریدر کوتاه مدت هستید، فقط معاملاتی را انجام دهید که با رویکرد شما و شرایط فعلی بازار تناسب داشته باشند.
• پیدا کردن سیگنال‌های معتبر: به سیگنال‌هایی که می‌توانند نشان دهنده یک نقطه ورود خوب باشند دقت کنید. از جمله خروج از یک سطح قیمت خاص، یک الگوی قابل تشخیص در نمودارها یا سیگنال‌های حاصل از اندیکاتورهای تکنیکالی که از استراتژی شما و جهت حرکت بازار پشتیبانی می‌کنند.
• کنترل ریسک: با تنظیم سفارشات حد توقف به مدیریت ریسک اولویت بدهید. باید این سفارش‌ها به صورت استراتژیک تنظیم شوند و بسته به پوزیشن فعلی شما، کمی بالاتر یا پایین‌تر از اوج یا کف بازار اخیر باشند. همچنین، در رابطه با اینکه چقدر از سرمایه خودتان را صرف این کار می‌کنید برنامه ریزی کنید و مطمئن شوید که سود نهایی، ارزش این ریسک را داشته باشد.
• توجه به نقدینگی کم: مراقب معامله در دوره‌هایی با فعالیت کم در بازار از جمله دوشنبه‌ها، جمعه‌ها یا نزدیک رویدادهای مهم باشید. در چنین مواقعی، سطح نوسان و غیرقابل پیش بینی بودن بازار بیشتر شده و ریسک معامله افزایش پیدا می‌کند. در عوض، معاملاتتان را در ساعت‌هایی با بیشترین فعالیت انجام دهید یعنی از سه شنبه تا پنج شنبه، به خصوص در ساعات اصلی معاملات فارکس. در چنین مواقعی سطح نقدینگی و نوسان در اوج قرار داشته و فرصت‌های بهتری برای معامله ایجاد می‌کنند که باید قبل از معامله به آن توجه داشته باشید.

خروج از معامله هم مستلزم توجه دقیق به عوامل مختلف است. نکاتی که باید قبل از خروج از معامله به آنها دقت داشته باشید، عبارتند از:

• سود هدف: بر اساس سطح ریسک پذیری مورد نظر و طرح معاملاتی خودتان، سود هدف را مشخص کنید. این روش باعث می‌شود که پوزیشن را برای مدتی طولانی حفظ نکنید چون این کار ریسک ضرر را در صورت تغییر شرایط بازار ایجاد می‌کند.
• محدود کردن ضرر: برای حفاظت از دارایی خودتان در برابر تغییرات ناخواسته بازار، از سفارش حد ضرر استفاده کنید. این سفارش‌ها باعث می‌شوند که ارزهای دیجیتال شما با قیمت از پیش تعیین شده فروخته شوند و از سرمایه شما در برابر ضررهای چشمگیری حفاظت می‌کنند.
• الگوهای قیمت بازار: مطمئن شوید که استراتژی خروج شما با روند کلی بازار تطبیق دارد. تحلیل تکنیکال هم به تشخیص سطوح بهینه برای کاهش ضرر یا حفظ سود کمک می‌کند.
• اندیکاتورهای تکنیکال: به ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل MACD، RSI یا باندهای بولینگر دقت داشته باشید. این ابزارها، نقاط معکوس شدن احتمالی قیمت را مشخص کرده و شما را برای فروش راهنمایی می‌کنند.
• جنبه‌های روانشناختی: مراقب تأثیرات ترس و طمع بر تصمیمات خودتان باشید. داشتن یک طرح خروج واضح باعث می‌شود که هدفی مشخص داشته باشید و تأثیر احساسات را بر معاملات شما کاهش می‌دهد.
• نقدینگی بازار: ارزیابی کنید که خرید یا فروش در بازار چقدر راحت است. نقدینگی بیشتر باعث اجرای روان‌تر معاملات و کاهش ریسک اسلیپیج می‌شود.
• تغییرات بنیادی: به عوامل بنیادی مثل اخبار پروژه‌ها، تغییر قوانین و جو احساسی بازار دقت داشته باشید. همه این عوامل می‌توانند بر پروژه‌های کریپتو تأثیرگذار باشند.
• اهداف شخصی: مطمئن شوید که استراتژی خروج شما با اهداف مالی خودتان تطبیق دارد. حفاظت از سود، کاهش ضرر یا واکنش به تغییرات عمده، هدف شما هر چه که هست باید در تصمیم گیری‌های شما نقش داشته باشد.

چه موقع از معامله خارج شویم؟

دانستن زمان مناسب برای خروج از معامله تأثیر زیادی بر کاهش ضرر و به حداکثر رساندن سود دارد. برای انتخاب مناسب‌ترین زمان جهت خروج از معامله، به این عوامل دقت کنید:

• تحلیل بازار: از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، RSI یا MACD برای تشخیص نقاط بالقوه معکوس شدن استفاده کنید. به روند کلی بازار توجه داشته باشید چون مثلاً خروج از معامله در یک دوره صعودی بزرگ می‌تواند باعث از دست رفتن سود شود.
• استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما باید شامل اهداف دقیق برای سود و سطح توقف ضرر باشد. پس از رسیدن به سود هدف، بهتر است که از معامله خارج شوید. به همین صورت، تنظیم سطح حد توقف به کاهش ضرر کمک کرده و به شما برای خروج هشدار می‌دهد.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک شامل ارزیابی نسبت ریسک به سود برای اطمینان از بیشتر بودن احتمال سود نسبت به ضرر است. همچنین باید تأثیر معامله را بر موجودی کلی پورتفولیوی خودتان در نظر داشته باشید و برای حفظ نسبت دارایی‌ها در پورتفولیوی خودتان به روش مطلوب، آن را تغییر دهید.
• عوامل روانشناسی: تسلط بر احساسات اهمیت زیادی دارد و به پیشگیری از تصمیم گیری هیجانی تحت تأثیر ترس یا طمع کمک می‌کند. به طرح کلی خودتان پایبند بمانید و مراقب تأثیرات روانی ترس از دست دادن باشید.
• عوامل خارجی: همواره در جریان رویدادها و اخبار تأثیرگذار بر بازار کریپتو باشید و به تغییر قوانین توجه کنید؛ چون چنین عواملی می‌توانند تأثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشند.
• اهداف شخصی: در نهایت، خروج از معامله را متناسب با اهداف مالی بلندمدت خودتان انجام دهید. ممکن است رویدادهای زندگی شخصی شما را ملزم به نقد کردن پوزیشن کنند، در نتیجه باید در فرایند تصمیم گیری به این موضوع هم توجه کنید.

ریسک‌های انتخاب نقاط ورود و خروج نادرست

اشتباه در انتخاب نقاط ورود و خروج در معاملات کریپتو می‌تواند ریسک‌های مختلفی به همراه داشته باشد، از جمله:

• از دست دادن فرصت‌ها: عدم شناسایی نقاط ورود مناسب می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت معامله سودآور شود. بازارهای کریپتو به شدت پرنوسان هستند و قیمت‌ها در این بازار به سرعت تغییر می‌کنند. در نتیجه تأخیر در ورود به معامله می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت خرید با قیمت مناسب شود.
• افزایش ضرر: اشتباه در انتخاب نقاط خروج می‌تواند باعث ماندن بیش از حد در معامله به امید رخ دادن سیگنال معکوس شدگی شود. چنین شرایطی ریسک ضرر را به شدت افزایش می‌دهد.
• معامله احساسی: عدم شناسایی نقاط ورود و خروج درست می‌تواند باعث تصمیم گیری احساسی شود؛ مثل فروش وحشت زده یا ترس از دست دادن که اغلب منجر به ایجاد نتایج نامطلوبی می‌شوند.
• معامله بیش از حد: ممکن است تریدرها سعی کنند با اجرای معاملاتی بیشتر از حد لازم فرصت‌های از دست رفته را جبران کنند؛ چنین شرایطی باعث اجرای معاملات بیش از حد و افزایش هزینه‌های معامله و همچنین قرار گرفتن در معرض ریسک‌های بازار می‌شود.
• مدیریت ضعیف ریسک: بدون داشتن نقاط ورود و خروج واضح، پیاده سازی استراتژی‌های کارآمد برای مدیریت ریسک مثل سفارش حد ضرر سخت شده و می‌تواند باعث ایجاد ضررهای کنترل نشده شود.
• فرسایش سرمایه: ورود و خروج پیوسته به معاملات در نقاط غیربهینه می‌تواند سرمایه تریدر را به مرور از بین برده و باعث کاهش توانایی بهره بردن از فرصت‌های آتی شود.
• ناکارآمدی استراتژی: کارایی استراتژی معاملاتی وابسته به تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج است که تشخیص نادرست آنها می‌تواند عملکرد استراتژی را تضعیف کند.

جمع بندی

زمانبندی در معاملات کریپتو اهمیت بسیار زیادی دارد. با تحلیل دقیق اندیکاتورهای تکنیکال و عوامل بنیادی و با مدیریت کارآمد ریسک، تریدرها می‌توانند به موفقیت برسند. بی‌توجهی به این نکات مهم می‌تواند دردسرهای زیادی برای تریدرها داشته باشد از جمله از دست دادن فرصت‌ها، ضرر بیشتر و وابستگی به احساسات مختلف. یکی از عوامل مهم برای پیشگیری از بروز چنین مشکلات و اشتباهی، یادگیری مستمر است.

نکات کلیدی

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، وضعیت بیت کوین را از نظر ارزش بیت کوین نسبت به قیمت آن نشان می‌دهد.

این نمودار متشکل از یک سری نوار رنگی است که محدوده‌های قیمت مختلف را نشان می‌دهند. موقعیت قیمت در این رنگ‌ها، اطلاعات خوبی را درباره جو احساسی بازار و تغییرات بلند مدت احتمالی بیت کوین نشان می‌دهد.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سال 2014 با اضافه کردن رنگ به نمودار مقیاس لگاریتمی ساخته شد. این فرمول در سال 2019 تغییر کرده و منجر به تولد نسخه دوم نمودار رنگین کمانی بیت کوین شد.

اختلاف نظرهای زیادی درباره دقت و درستی نمودار رنگین کمانی بیت کوین دارد چون این نمودار به شدت وابسته به تاریخچه گذشته و پارامترهای سلیقه‌ای است.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از آن برای پیگیری وضعیت عملکردی بیت کوین استفاده می‌شود. در این نمودار از تعدادی نوار رنگی استفاده می‌شود که مراحل مختلف جو احساسی بازار را نشان داده و مشخص می‌کنند که آیا قیمت بیت کوین نسبت به ارزش آن کمتر، بیشتر یا متناسب است.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چطور طراحی شد؟

اولین نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سال 2014 توسط یک کاربر ردیت به نام azop ساخته شد که این نمودار را به عنوان روشی جذاب و سرگرم کننده برای تفسیر تاریخچه قیمت بیت کوین طراحی کرده بود. در آن زمان، نمودار رنگین کمانی بیت کوین صرفاً متشکل از یکسری نوار رنگی مستقیم بود که روی نموداری با مقیاس لگاریتمی رسم شده بودند.

در سال 2019، یک کاربر بیت کوین به نام Rohmeo این فرمول را تغییر داده و نسخه دوم نمودار رنگین کمانی بیت کوین را طراحی کرد که شامل یک کمان بوده و از رویکرد علمی‌تری برای مدل سازی قیمت بیت کوین استفاده می‌کرد. فرمول جدید با الهام از نمودار رگرسیون لگاریتمی طراحی شده توسط یکی از کاربران پلتفرم BitcoinTalk به نام trolololo در سال 2014 ساخته شد.

چطور از نمودار رنگین کمانی بیت کوین استفاده کنیم؟

هر دو نسخه 1 و 2 نمودار رنگین کمانی بیت کوین در سایت BlockchainCenter در دسترس هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که مدل نمودار رنگین کمانی در بلند مدت درست عمل کند اما یاد گرفتن طرز استفاده از آن می‌تواند مفید باشد.

1. مشخص کردن نوار قیمت فعلی

این کار را با مشخص کردن نوار قیمتی که بیت کوین در حال حاضر در آن قرار دارد شروع کنید. برای انجام این کار می‌توانید جدیدترین پرایس اکشن بیت کوین را زوم کرده و اشاره گر موس را روی خط قیمت ببرید.

2. تفسیر رنگ نوار

پس از مشخص کردن نوار قیمت فعلی، می‌توانید از طرح رنگی پیشنهادی برای تفسیر قیمت استفاده کنید.

بر اساس این مدل، رنگ‌های پایینی نشان دهنده شرایط اشباع فروش و رنگ‌های بالایی نشان دهنده اشباع خرید هستند. از پایین به بالا:

آبی تیره، نشان دهنده کم بودن بسیار شدید قیمت بیت کوین نسبت به ارزش آن است (فروش با قیمت بسیار ارزان).

آبی روشن نشان دهنده کم بودن قیمت بیت کوین در حد زیاد است (فرصت خرید).

سبز نشان دهنده کم بودن قیمت بیت کوین است (فرصت انباشت).

سبز روشن هم تا حدی نشان دهنده کم بودن قیمت است (هنوز ارزان).

زرد نشان دهنده قیمت نسبتاً مناسب است (زمان HODL).

نارنجی نشان دهنده احتمال گران بودن بیت کوین است (احتمال حباب).

قرمز روشن نشان دهنده گران بودن است (FOMO تشدید می‌شود).

قرمز نشان دهنده گران بودن زیاد بیت کوین است (حتماً بفروشید).

قرمز تیره نشان دهنده گران بودن بسیار شدید قیمت بیت کوین است (محدوده حداکثر حباب).

3. در نظر گرفتن زمینه تاریخی

قیمت گذشته بیت کوین را در نوارهای رنگی مختلف بررسی کنید. به الگوهایی که قبلاً هنگام قرار گرفتن قیمت بیت کوین در نوارهای مشابه تکرار شده‌اند، توجه کنید. مثلاً در گذشته، بعد از قرار گرفتن بیت کوین در نوار آبی پررنگ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا معمولاً پس از این شرایط، قیمت بیت کوین در مدت کوتاهی افزایش پیدا کرده یا حرکت آن حالت افقی داشته؟

4. ترکیب با سایر اندیکاتورها

نمودار رنگین کمانی بیت کوین می‌تواند ابزار جذابی برای درک جو احساسی بازار باشد، اما باید از آن در ترکیب با سایر استراتژی‌ها و اندیکاتورها استفاده کنید تا ریسک استفاده از آن کاهش پیدا کند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که این ابزارها را هم در نظر داشته باشید:

حجم معاملات: برای درک فعالیت بازار، حجم معاملات بیت کوین را بررسی کنید. برای مثال، معمولاً بالا بودن حجم معاملات نشان دهنده توجه و علاقه شدید بازار است.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید؛ مثل میانگین‌های متحرک، RSI و همگرایی-واگریی میانگین متحرک. به این ترتیب بهتر می‌توانید الگوهای حرکت و نقاط معکوس شدگی بالقوه را شناسایی کنید.

اقتصاد کلان: پیش از ریسک نهایی، شرایط اقتصاد کلان را در نظر بگیرید. نرخ بهره چقدر است؟ تورم و نقدینگی جهانی در چه سطحی قرار دارد؟ این سوالات به شما برای درک تصویر کلی و ارزیابی اینکه آیا سرمایه گذاران تمایلی به ریسک کردن دارند یا خیر، کمک می‌کند.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین چطور کار می‌کند؟

دقت و درستی نمودار رنگین کمانی بیت کوین یکی از موضوعات مورد اختلاف بین تحلیلگران و سرمایه گذاران است. برای ارزیابی دقت این نمودار، باید به چند نکته توجه داشت:

تاریخچه گذشته

نمودار رنگین کمانی بیت کوین بر اساس تاریخچه داده‌های گذشته کار می‌کند و سعی دارد با استفاده از تغییرات قبلی قیمت بیت کوین، جو احساسی بازار را به تصویر بکشد. به این ترتیب می‌توان به اطلاعات ارزشمندی درباره الگوی رفتاری قیمت بیت کوین دست پیدا کرد. اما وابستگی به داده‌های گذشته باعث می‌شود که احتمالاً این نمودار نتواند تغییرات جدید بازار کریپتو را به صورت کامل تفسیر کرده و نمایش دهد.

رگرسیون لگاریتمی

نمودار رنگین کمانی از رگرسیون لگاریتمی برای هموار کردن نوسان بیت کوین و ایجاد یک خط روند باثبات‌تر استفاده می‌کند. به این ترتیب، می‌توان روند طولانی مدت و محدوده‌های قیمت بالقوه را رسم کرد، اما این روش خطاناپذیر نیست. فرضیات در نظر گرفته شده هنگام ایجاد خط رگرسیون می‌تواند بر قدرت پیشگویی آن تأثیر بگذارد.

سلیقه‌ای بودن نوارهای رنگی

نوارهای رنگی در نمودار رنگین کمانی بیت کوین به صورت سلیقه‌ای مشخص شده‌اند. تعریف ارزان بودن، گران بودن یا قیمت منصفانه ثابت نیست و می‌تواند بسته به اندازه هر نوار یا اینکه چه شخصی نمودار را تفسیر می‌کند، تغییر کند.

لازم به ذکر است که نوار بنفش رنگ در نمودار رنگین کمانی V1 بیت کوین بعداً اضافه شد، چون مدل قبلی زمانی که قیمت بیت کوین به سطحی کمتر از نوار پایینی می‌رسید، دچار مشکل می‌شد.

مزایای نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین برای تریدرهای کریپتو که به دنبال بهینه سازی استراتژی‌های معاملاتی خودشان هستند، چندین مزیت دارد:

این نمودار، نمایش بصری ساده و قابل درکی از جو احساسی بازار و تغییرات قیمت بیت کوین فراهم می‌کند.

این نمودار به سرمایه گذاران برای درک پرایس اکشن طولانی مدت بیت کوین کمک می‌کند.

نوارهای رنگی می‌توانند اطلاعاتی را درباره فرصت‌های بالقوه خرید، نگه داشتن و فروش فراهم کنند.

محدودیت‌های نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین ابزار ارزشمندی برای تصویرسازی الگوهای طولانی مدت بازار است، اما این نمودار یکسری محدودیت دارد که باید آنها را در نظر داشته باشید:

این نمودار به شدت وابسته به داده‌های گذشته بازار است و رویدادهای اخیر یا تغییرات بازار کریپتو را در نظر نمی‌گیرد.

تعداد نوارها، رنگ‌ها و سایر پارامترها سلیقه‌ای است و می‌تواند منجر به نتیجه گیری‌های متفاوتی شود.

آیا نمودار رنگین کمانی دیگری هم وجود دارد؟

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، شناخته شده‌ترین نمودار رنگین کمانی است اما از این مفهوم برای اتریوم هم استفاده می‌شود. مثل نمودار رنگین کمانی بیت کوین، این نمودار هم از نوارهای رنگی مختلف برای نشان دادن تاریخچه قیمت اتریوم استفاده می‌کند.

جمع بندی

نمودار رنگین کمانی بیت کوین، ابزاری است که تاریخچه پرایس اکشن بیت کوین و جو احساسی بازار آن را تصویرسازی می‌کند. سرمایه گذاران می‌توانند برای تشخیص فرصت‌های خرید، نگه داشتن یا فروش بیت کوین از این نمودار استفاده کنند. اما لازم است که از این ابزار در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا ریسک را به حداقل رسانده و احتمال موفقیت خودتان را افزایش دهید.