معامله روزانه ارزهای دیجیتال جزء فعالیت‌های جذاب برای تریدرها محسوب می‌شود. اما تایم فریم روزانه جزء سخت‌ترین بازه‌ها برای ترید کردن است. نوسان درون روزی ارزهای دیجیتال، نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر است بنابراین برای موفقیت در تایم فریم‌های کوتاه، نیاز به مهارت زیادی دارید.

برای فعالیت در این چشم‌انداز پویا باید خودمان را با کارآمدترین استراتژی‌های به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر آشنا کنیم. در این مقاله، مفهوم معامله روزانه را به صورت دقیق بررسی کرده و فهرستی از 10 استراتژی برتر در این زمینه را به شما معرفی می‌کنیم که هم برای تریدرهای تازه کار و هم افراد حرفه‌ای و مجرب می‌توانند مفید باشند.

نکات کلیدی

• معاملات روزانه کریپتو پرریسک‌ترین نوع معاملات این حوزه هستند و نسبت به معامله کردن در تایم فریم‌های طولانی‌تر نیاز به مهارت‌های بیشتری دارند.
• نمی‌توان گفت که کدام استراتژی برای همه بهتر است اما کلید موفقیت، پیدا کردن استراتژی متناسب با شرایط خودتان و متمرکز شدن روی همان استراتژی است.
• صرف نظر از اینکه از چه استراتژی برای معامله روزانه استفاده می‌کنید، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای موفقیت ضروری است.

معاله روزانه ارزهای دیجیتال چیست؟

معامله روزانه ارزهای دیجیتال به معاملاتی گفته می‌شود که در آنها تریدر در یک روز وارد معامله شده و از آن خارج می‌شود (که به آن معامله درون روزی یا معامله با افق زمانی یک روزه هم گفته می‌شود). بنابراین، توانایی هماهنگی با تغییرات روزانه قیمت در این روش معامله ضروری است. شیوه تعامل یک تریدر با بازار در این بازه زمانی، بستگی به نوع استراتژی پیاده سازی شده دارد.

در مجموع، تریدرها بر اساس رفتار روزانه بازار، حرکات کوچکتر قیمت را تحت نظر دارند. تریدرها می‌توانند با ترید کردن روزانه، از پارامترهای کنترل ریسک دقیق‌تری نسبت به تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کرده و اندازه پوزیشن را بر همین اساس تنظیم کنند چون با توجه به اینکه انتظار می‌رود حرکات کوچک‌تری در نمودار قیمت رخ دهد، معمولاً میانگین اندازه هر معامله در این روش نسبت به معاملاتی با افق زمانی طولانی‌تر بیشتر است. بعلاوه، در معامله روزانه، تریدرها پوزیشن خودشان را از روزی به روز دیگر حفظ نمی‌کنند در نتیجه این ریسک هم حذف می‌شود.

استراتژی‌های معامله روزانه کریپتو

1. تریدینگ فرکانس بالا (HFT)

تریدینگ فرکانس بالا توسط الگوریتم‌های محاسباتی خودکاری انجام می‌شود که سفارشات را در کسری از ثانیه و بر اساس ضوابط از پیش تعیین شده اجرا می‌کنند. این الگوریتم‌ها، معاملاتی با حجم زیاد را مدیریت می‌کنند و هدف آنها استفاده از حرکات قیمت دقیقه‌ای روی تایم فریم‌های بسیار کوتاه است (که اغلب در حد چند ثانیه یا حتی کسری از ثانیه هستند). سرعت بسیار زیاد معاملات HFT مستلزم استفاده از ربات‌های معاملاتی است. تریدرهای HF به دلیل اجرای سفارشاتی با حجم زیاد، نقش مهمی در نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال دارند. هدف اصلی یک تریدر فرکانس بالا، بهینه سازی سرعت و به حداقل رساندن هزینه‌های تراکنش است و به اجرای کارآمد و مقرون به صرفه معاملات اولویت می‌دهد.

2. لانگ استرادل (Long Straddle)

لانگ استرادل یا استرادل خرید، یکی از استراتژی‌های معامله روزانه است که هدف آن سود بردن از نوسان بازار است. در این استراتژی، تریدرها برای یک ارز دیجیتال هم قرداد اختیار خرید و هم قرارداد اختیار فروش با تاریخ سررسید و قیمت اعمال یکسان اجرا می‌کنند. به این استراتژی استرادل یا آپشن استرادل هم گفته می‌شود. در لانگ استرادل، انتظار می‌رود که اگر یکی از سمت‌های معامله منجر به ضرر شد، سود به دست آمده از پوزیشن برنده از این ضرر پیشی گرفته و در مجموع تریدر به سود برسد.

3. اسکالپینگ

اسکالپرها از حرکات کوچک و سریع قیمت بهره برداری می‌کنند و معمولاً برای افزایش تعداد معاملات و سود بردن از نوسانات کوچک قیمت، استفاده می‌کنند. در مقایسه با تایم فریم‌های بزرگتر، معمولاً اسکالپینگ شامل ترید کردن در فواصل زمانی کوتاه‌تر و با حجم بیشتر است چون تغییرات قیمت مورد هدف نسبتاً کوچکتر هستند. در نتیجه، در نظر داشتن هزینه‌های تریدینگ مهم است چون بخش زیادی از درآمد تریدر را از بین می‌برند.

اسکالپینگ می‌تواند ریسک زیادی داشته باشند چون شناسایی الگوهایی قابل اطمینان و بهره برداری از آنها در یک بازه زمانی کوچک کار راحتی نیست. بنابراین، اسکالپرها باید یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که یک ضرر قابل توجه، سودهای متعدد کوچکی که به دست آورده‌اند را از بین نمی‌برد. به دو روش می‌توان اسکالپینگ را انجام داد: روش اول شامل اجرای تعداد زیادی معامله با حجم زیاد برای استفاده از حرکات کوچک و سریع قیمت است. روش دوم، نسبت به روش اول کمی کندتر و متمرکز بر تغییرات بزرگتر اما باز هم نسبتاً کوچک‌تر قیمت است. در این روش تعداد معاملات کمتر، اندازه پوزیشن‌ها کوچکتر و دوره نگهداری نسبتاً طولانی‌تر است.

4. رنج تریدینگ

بازار ارزهای دیجیتال دائماً بین دوره‌های تحکیم و حرکت طبق روند نوسان دارد. رنج تریدینگ یعنی استفاده از دوره‌های تحکیم برای سود بردن از یک محدوده قیمت مشخص. این محدوده یا رنج، توسط نقاط کلیدی پشتیبانی و مقاومت تعریف می‌شود که اغلب با استفاده از الگوهای تحکیم کلاسیک مثل مستطیل یا مثلث متقارن نمایش داده می‌شوند.

در رنج تریدینگ، تریدرها به دنبال ورود به یک پوزیشن Short یا بستن یک پوزیشن Long در سطح مقاومت، نزدیک به اوج محدوده هستند یعنی جایی که نمودار قیمت با سطح مقاومت برخورد می‌کند. در مقابل، ممکن است نزدیک به کف محدوده و در اطراف خط پشتیبانی، یک پوزیشن Long باز کرده یا یک پوزیشن Short را ببندند. سفارشات حد ضرر فراتر از کف یا اوج محدوده تنظیم می‌شوند تا ریسک حرکات نامطلوب قیمت را برای تریدر کاهش دهند.

5. آربیتراتژ کریپتو

تریدرهای آربیتراتژ کریپتو سعی دارند از اختلاف کوتاه مدت قیمت در اکسچنج‌های مختلف بهره ببرند. این گروه سعی دارند ارزهای دیجیتال را در یک اکسچنج خریده و به سرعت و با قیمتی بالاتر در یک اکسچنج دیگر بفروشند. یا ممکن است ارزی را در یک اکسچنج فروخته و با قیمتی پایین‌تر بخرند. در آربیتراتژ تریدینگ، سرعت اهمیت بسیار زیادی دارد به همین دلیل برای بهره برداری سریع از فرصت‌های آربیتراتژ در اکسچنج‌های مختلف، از ابزارهای خودکار استفاده می‌شود. با توجه به حجم بالای تراکنش‌هایی که در این روش اجرا می‌شود، برای بهینه سازی کامل بازده، پایین نگه هزینه‌های اجرای تراکنش ضروری است.

6. تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برای مدیریت ریسک و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی بیشتر از الگوهای نمودار استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل کار می‌کند: 1) بازار همه چیز را در نظر می‌گیرد (تأثیر اطلاعات و رویدادها بر بازار) 2) نمودار قیمت طبق روند یا خلاف آن حرکت می‌کند و 3) تاریخ همیشه تکرار می‌شود.

دیدگاه کلی این است که پرایس اکشن تکرار می‌شود و الگوهایی تکرار شونده در آن مشاهده می‌شود که می‌توان از آنها به عنوان ابزاری برای فعالیت در بازار استفاده کرد.

روش‌های زیادی برای اجرای یک استراتژی بر اساس تحلیل تکنیکال وجود دارد از جمله استفاده از مطالعات یا اندیکاتورهای تکنیکال که معمولاً مبتنی بر قیمت و/یا حجم هستند. کلید کار، شناسایی الگوهای قیمت خاصی است که به تریدر در بازار برتری می‌دهند. دو روش کلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد یعنی پیروی از روند و حرکت بر خلاف روند.

پیروی از روند (Trend Following)

در روش پیروی از روند، تریدرها سعی دارند تا حد ممکن از روند غالب به نفع خودشان استفاده کنند. نوع روندی که تریدرها متمرکز بر آن می‌شوند، بستگی به افق زمانی اصلی مورد نظر آنها دارد که می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد. می‌توان از این روش با هر تایم فریمی استفاده کرد و معمولاً تریدرها از اندیکاتورهای نشان دهنده روند مثل خط روند یا میانگین متحرک راهنمایی می‌گیرند.

حرکت برخلاف روند

به طور کلی حرکات روند قیمت شامل بالا رفتن قیمت در یک جهت (یا پایین آمدن آن) و سپس ایجاد حرکات اصلاحی یا خلاف روند هستند. تریدرهایی که خلاف روند معامله می‌کنند، سعی دارند از این اصلاحاتی که در روند کلی‌تر رخ می‌دهد بهره ببرند. این استراتژی تا حدی پرریسک‌تر از معامله طبق روند است و نیاز به مهارت بیشتری دارد. تریدرها با این روش ریسک بیشتری را متقبل می‌شوند چون در واقع بر خلاف نیروی غالب در بازار در آن لحظه خاص عمل می‌کنند.

7. تحلیل احساسات بازار

آشنایی با جو احساسی بازار ضروری است. جو احساسی بازار می‌تواند بر صعود و سقوط بازار تأثیرگذار باشد. جو احساسی بازار نشان دهنده نگرش کلی تریدرها و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی خاص یا یک بازار است. تریدرها می‌توانند با تحلیل جو احساسی بازار، تغییر دیدگاه و سطح اطمینان فعالان بازار را شناسایی کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند باعث تغییر در عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها شود. از جمله شاخص‌های تحلیل جو احساسی بازار می‌توان به شاخص ترس و طمع، نسبت سلطه بیت‌کوین، رسانه‌های اجتماعی و گوگل ترندز (Google Trends) اشاره کرد.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع شبیه به یک احساسات سنج عمل می‌کند و جو احساسی بازار را از ترس تا طمع و درجات مختلفی که بین این دو قرار دارد، رده بندی می‌کند. تریدرها با دقت این شاخص را تحت نظر دارند تا در صورت رسیدن آن به سطوح افراطی، حرکات قیمت را پیش‌بینی کنند. ترس شدید می‌تواند باعث ایجاد فرصت خرید شود چون ممکن است به زودی این حس تغییر کند. در مقابل، طمع شدید می‌تواند نشان دهنده احساسات بیش از حد خوشبینانه باشد که به زودی باعث اصلاح قیمت می‌شوند.

برای محاسبه این شاخص از ورودی‌های مختلف استفاده می‌شود مثل میزان سلطه کوین، مومنتوم، حجم، شبکه‌های اجتماعی، گوگل ترندز و نوسان.

نسبت سلطه بیت کوین

نسبت سلطه بیت‌کوین، نشان دهنده سهم کلی (ارزش) بازار بیت‌کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این نسبت بر کل بازار تأثیرگذار است چون ارزش بازار بسیاری از ارزهای دیجیتال از بیت‌کوین تبعیت کرده یا به نوعی با آن ارتباط دارند. سقوط این نسبت نشان می‌دهد که عملکرد آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین نسبتاً بهتر است.

اخبار

نظارت بر اخبار تأثیرگذار بر ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از راه‌های ارزیابی احساسات بازار است. تریدرها با این کار می‌توانند نسبت به وضعیت کلی بازار آگاهی بیشتری پیدا کرده و از این روش به عنوان مکمل سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنند. پیگیری اخبار در ابزارهای تجمیع کننده فیدهای RSS (مثل Feedly) می‌تواند به تسریع این نظارت‌ها کمک کند. سرویس‌های خبری رویداد محور و اشتراکی هم وجود دارند که برای شناسایی فعالیت‌های خبر تأثیرگذار بر یک ارز دیجیتال، از الگوریتم‌های کامپیوتری پیچیده استفاده می‌کنند.

شبکه‌های اجتماعی

نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، به تریدرها برای آشنایی با جو احساسی کلی بازار کمک می‌کند. یکی از راه‌های انجام این کار، استفاده از یک نرم‌افزار نظارتی مثل TweetDeck برای توییتر است. می‌توانید فیدها را دسته بندی و سازماندهی کنید تا همواره منابع معتبر را در دسترس داشته باشید. با این کار می‌توانید اخبار کم اهمیت را نادیده بگیرید و فقط مطالب و نظرات منابع معتبر انتخابی خودتان را دنبال کنید.

اندیکاتورهای نشان دهنده جو احساسی شبکه‌های اجتماعی، داده‌ها را از شبکه‌های اجتماعی مختلف گردآوری کرده و سپس آنها را تحلیل می‌کنند تا گرایشات موجود یا تشدید گرفتن فعالیت‌های مربوط به یک ارز دیجیتال، صنعت، منطقه یا کشور را شناسایی کنند.

گوگل ترندز

می‌توان برای مشاهده وضعیت توکن‌ها یا موضوعات مربوط به ارزهای دیجیتال در جستجوی گوگل هم از گوگل ترندز استفاده کرد. تحلیل اینکه برخی جستجوهای خاص - مثل صعود بیت‌کوین - شدت گرفته یا کمتر شده‌اند هم به پیش‌بینی دقیق‌تر چشم‌انداز پیش روی بیت‌کوین کمک می‌کند.

8. پوزیشن تریدینگ طولانی مدت

ممکن است پوزیشن تریدینگ طولانی مدت تمرکز اصلی همه تریدرهای روزانه نباشد اما نقش مهمی در استراتژی کلی آنها دارد. برای اجرای این استراتژی، تایم فریم طولانی‌تر با استفاده از نمودارهای قیمت ماهانه و فصلی ارزیابی می‌شود. اگر یک ستاپ معاملاتی روی نمودار ماهانه تریگر شود، معمولاً نسبت به سایر استراتژی‌ها برای مدت طولانی‌تر نگه داشته می‌شود. برای بهره برداری از حرکات بالقوه قیمت، استفاده از یک افق زمانی طولانی‌تر ضروری است.

9. استراتژی بریک اوت

تریدرهای بریک اوت سعی دارند زمانی که نمودار قیمت از یک سطح خاص عبور کرده (یا اصطلاحاً از آن بریک اوت می‌کند) معامله انجام دهند تا از شتاب سریع در آن جهت به نفع خودشان استفاده کنند. بریک اوت می‌تواند در جهت صعودی یا نزولی (بریک داون) رخ دهد. ممکن است این ستاپ‌ها شامل بریک اوت یا الگوهای تداوم و یا معکوس شدگی روند باشند. عبور نمودار قیمت از یک میانگین متحرک یا شکل گیری روندهای نزولی یا صعودی جدید هم در این گروه قرار می‌گیرند.

10. استراتژی پول بک

در تحلیل‌های استراتژی پول بک، از روش‌های شناسایی الگو و روند استفاده می‌شود. هدف این است که درست همان زمانی که انتظار می‌رود مسیر حرکت قیمت وارد مسیر روند اصلی شود، وارد پوزیشن شویم. می‌توان از این استراتژی در هر دو روند صعودی و نزولی استفاده کرد. این استراتژی مبتنی بر تحلیل ماهرانه سطوح پشتیبانی کلیدی و تکنیکی برای شناسایی زمان تکمیل شدن پول بک است که احتمال معکوس شدن روند را نشان می‌دهد.

نکاتی برای موفقیت در استراتژی‌های روزانه

1. پیش از شروع، اهدافی دقیق برای خودتان مشخص کرده و سطح تحمل ریسک را تعیین کنید چون نوسان شدید قیمت ارزهای یجیتال، می‌تواند به شدت غیرقابل پیش‌بینی باشد.
2. در معاملات روزانه، ممکن است قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند بنابراین، سعی کنید متمرکز بر تعداد محدودی ارز دیجیتال باشید یعنی حدود 3 تا 5 ارز. با اختصاص دادن وقت و تلاش خودتان به این تعداد ارز محدود، بهتر می‌توانید رفتار آنها را در طی روز تحت نظر بگیرید.
3. برای محدود کردن ریسک معاملاتتان، از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب مثل سفارش حد ضرر استفاده کرده و حد سود مورد نظرتان را هم مشخص کنید.

سوالات پرتکرار درباره استراتژی‌های معامله روزانه کریپتو

1. آیا استراتژی‌های معامله روزانه ارزهای دیجیتال، سودآور هستند؟

پاسخ این سوال بستگی به رفتار تریدر دارد اما در مجموع، ترید کردن در یک تایم فریم کوتاه‌تر، پیچیده‌تر از انجام این کار روی یک تایم فریم طولانی‌تر است. بنابراین، ترید کردن روزانه نسبت به نگه داشتن ارزهای دیجیتال برای بیشتر از یک روز، نیاز به فعالیت بیشتری دارد.

2. بهترین استراتژی معامله روزانه برای ارزهای دیجیتال چیست؟

نمی‌توان گفت که یک استراتژی خاص برای همه تریدرها بهترین گزینه است چون شرایط هر تریدر متفاوت است و باید استراتژی را انتخاب کند که بهتر آن را درک کرده و با آن راحت‌تر باشد. از جمله استراتژی‌های پرکاربرد می‌توان به تحلیل تکنیکال، اسکالپینگ و رنج تریدینگ اشاره کرد.

3. کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه بهتر هستند؟

پاسخ این سوال بستگی به عوامل مختلف دارد مثل سطح مهارت، تجربه و موجودی حساب تریدر. در مجموع، توصیه می‌شود که معاملات را در یک محیط کم خطر و با انتخاب کوین‌هایی دارای حجم بازار بیشتر شروع کنید. می‌توانید برای شروع از لیست 30 ارز دیجیتال برتر (بر اساس حجم بازار) استفاده کنید و بعد آن را محدود به کوین‌های دلخواهتان کنید. اگر به دنبال نوسان بیشتر هستید، می‌توانید 30 ارز بعدی را بررسی کنید.